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Halbert Hargrove Global Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2289 M
Rotación
51.45%
Rendimiento estimado a 1 año
13.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+200.09%
AUM
USD 2289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.9 M
(-0.99%)
Flujo de capital
-USD 24.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.72%
Posición
723
Nuevas
11
Aumentadas
42
Reducidas
158
Cerradas
361
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
|
+USD 9.47 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+USD 3.14 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 893 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+USD 32.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.08 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.39% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.47% |
| 3 | Tecnología | 0.42% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.25% |
| 5 | Atención médica | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 375 M | 16.4% |
490,079
-2,601
| -0.5% | -USD 1.98 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 285 M | 12.45% |
3,662,435
+40,603
| +1% | +USD 3.14 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1348 M
| USD 282 M | 12.3% |
4,816,774
-539,691
| -10% | -USD 32.1 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
USD 193 M
| USD 198 M | 8.66% |
7,396,874
+357,580
| +5% | +USD 9.5 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 180 M | 7.87% |
1,858,558
-400
| -0% | -USD 39.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 176 M | 7.71% |
2,174,601
-38,316
| -2% | -USD 3.08 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
7
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
USD 481 M
| USD 144 M | 6.27% |
3,126,240
-7,802
| -0.2% | -USD 370 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 141 M | 6.15% |
3,390,529
-26,727
| -0.8% | -USD 1.13 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
9
Acuitas Small Cap Active ETF
AIMS
USD 81.6 M
| USD 81.7 M | 3.57% |
3,018,831
-24,479
| -0.8% | -USD 688 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
USD 69.4 M
| USD 76.8 M | 3.35% |
1,820,340
+219,572
| +14% | +USD 9.47 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 68.6 M | 3% |
1,026,664
-29,951
| -3% | -USD 1.98 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 53.7 M | 2.35% |
1,069,199
-45,036
| -4% | -USD 2.29 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 30 M | 1.31% |
355,367
-14,612
| -4% | -USD 1.24 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 20.2 M | 0.88% |
72,710
-8,987
| -11% | -USD 2.64 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 14.8 M | 0.64% |
79,859
-2,470
| -3% | -USD 478 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.1 M | 0.57% |
185,768
-4,402
| -2% | -USD 316 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 10.3 M | 0.45% |
29,845
-309
| -1% | -USD 106 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 7.9 M | 0.35% |
311,296
+11,953
| +4% | +USD 312 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 6.82 M | 0.3% |
67,826
+8,870
| +15% | +USD 893 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 6.43 M | 0.28% |
73,956
+2,782
| +4% | +USD 251 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 6.24 M | 0.27% |
133,513
+4,331
| +3% | +USD 207 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 6.18 M | 0.27% |
14,856
-297
| -2% | -USD 123 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 5.83 M | 0.25% |
34,936
-3,247
| -9% | -USD 540 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 5.8 M | 0.25% |
13,430
-924
| -6% | -USD 399 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.38 M | 0.24% |
51,800
-1,030
| -2% | -USD 109 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Halbert Hargrove Global Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Halbert Hargrove Global Advisors mantenía 723 posiciones valuadas en USD 2289 M, un 0.99% menos que los USD 2312 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Halbert Hargrove Global Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 42, 158 reducidas y 361 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis International Equity ETF: 1,625 acciones con un valor de USD 146 k. La mayor venta fue WisdomTree US Efficient Core Fund, por un valor estimado de USD 32.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Halbert Hargrove Global Advisors en T3 2026 fue Avantis International Equity ETF: 1,625 acciones por un valor de USD 146 k.
- Halbert Hargrove Global Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Halbert Hargrove Global Advisors durante T3 2026 fue en WisdomTree US Efficient Core Fund, con un recorte estimado de USD 32.1 M.
- Halbert Hargrove Global Advisors cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 489 k.
- Las diez principales posiciones de Halbert Hargrove Global Advisors representan 85% de su cartera de USD 2289 M en T3 2026.
- Halbert Hargrove Global Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 361 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Halbert Hargrove Global Advisors cayó 0.99% frente al trimestre anterior, hasta USD 2289 M.
Según el Informe 13F de Halbert Hargrove Global Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.