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Halbert Hargrove Global Advisors 投資組合持股
AUM
US$22.9億
週轉率
51.45%
1年估算報酬率
13.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.26%
1年估算報酬率
+13.62%
3年估算報酬率
+68.19%
5年估算報酬率
+57.44%
10年估算報酬率
+200.09%
AUM
US$22.9億
AUM 成長
-US$2291萬
(-0.99%)
資金流向
-US$2482萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.72%
持股
723
新
11
增持
42
減碼
158
已平倉
361
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
|
+US$953萬 |
| 2 |
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
|
+US$947萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$333萬 |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$314萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$89.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+US$3206萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$308萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$264萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$229萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$198萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.39% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.47% |
| 3 | 科技 | 0.42% |
| 4 | 通訊服務 | 0.25% |
| 5 | 醫療保健 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.75億 | 16.4% |
490,079
-2,601
| -0.5% | -US$198萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
2
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$2.85億 | 12.45% |
3,662,435
+40,603
| +1% | +US$314萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5億
| US$2.82億 | 12.3% |
4,816,774
-539,691
| -10% | -US$3206萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
4
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
US$1.93億
| US$1.98億 | 8.66% |
7,396,874
+357,580
| +5% | +US$953萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.8億 | 7.87% |
1,858,558
-400
| -0% | -US$3.95萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.76億 | 7.71% |
2,174,601
-38,316
| -2% | -US$308萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
7
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$4.81億
| US$1.44億 | 6.27% |
3,126,240
-7,802
| -0.2% | -US$37萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$1.41億 | 6.15% |
3,390,529
-26,727
| -0.8% | -US$113萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
9
Acuitas Small Cap Active ETF
AIMS
US$8159萬
| US$8165萬 | 3.57% |
3,018,831
-24,479
| -0.8% | -US$68.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
10
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
US$6945萬
| US$7680萬 | 3.35% |
1,820,340
+219,572
| +14% | +US$947萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$6857萬 | 3% |
1,026,664
-29,951
| -3% | -US$198萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$5368萬 | 2.35% |
1,069,199
-45,036
| -4% | -US$229萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$3000萬 | 1.31% |
355,367
-14,612
| -4% | -US$124萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2021萬 | 0.88% |
72,710
-8,987
| -11% | -US$264萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$1476萬 | 0.64% |
79,859
-2,470
| -3% | -US$47.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1312萬 | 0.57% |
185,768
-4,402
| -2% | -US$31.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$1027萬 | 0.45% |
29,845
-309
| -1% | -US$10.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$790萬 | 0.35% |
311,296
+11,953
| +4% | +US$31.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$682萬 | 0.3% |
67,826
+8,870
| +15% | +US$89.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$643萬 | 0.28% |
73,956
+2,782
| +4% | +US$25.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
21
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$624萬 | 0.27% |
133,513
+4,331
| +3% | +US$20.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$618萬 | 0.27% |
14,856
-297
| -2% | -US$12.3萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$583萬 | 0.25% |
34,936
-3,247
| -9% | -US$54萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$580萬 | 0.25% |
13,430
-924
| -6% | -US$39.9萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$538萬 | 0.24% |
51,800
-1,030
| -2% | -US$10.9萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
相似基金
Halbert Hargrove Global Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Halbert Hargrove Global Advisors持有723個部位，管理資產為US$22.9億，較前一季的US$23.1億減少0.99%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Halbert Hargrove Global Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加42檔、減碼158檔持股和已平倉361筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis International Equity ETF：共1,625股，價值US$14.6萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree US Efficient Core Fund，估計金額為US$3206萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為非必需消費品和科技。
- Halbert Hargrove Global Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Avantis International Equity ETF：共買進1,625股，價值US$14.6萬。
- Halbert Hargrove Global Advisors在2026年第3季增持WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund的幅度最大，估計增加US$953萬。
- Halbert Hargrove Global Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree US Efficient Core Fund，估計減持了US$3206萬。
- Halbert Hargrove Global Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$48.9萬。
- 在2026年第3季，Halbert Hargrove Global Advisors的投資組合規模為US$22.9億，前十大持股占85%。
- Halbert Hargrove Global Advisors在2026年第3季新增了11個部位，並平倉361個部位。
- Halbert Hargrove Global Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.99%，降至US$22.9億。
根據Halbert Hargrove Global Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。