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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Aaon
AAON
5,68 Mrd. $
| 307.880 $ | 0,01 % |
+2.426
| Neu | +284.076 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1027
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 307.551 $ | 0,01 % |
+3.735
| Neu | +289.356 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1028
FTI Consulting
FCN
4,34 Mrd. $
| 307.408 $ | 0,01 % |
+2.063
| Neu | +337.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1029
Global Ship Lease
GSL
1,51 Mrd. $
| 306.110 $ | 0,01 % |
8.141
+669
| +9 % | +26.105 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1030
FuboTV Inc
FUBO
240 Mio. $
| 305.964 $ | 0,01 % |
+33.257
| Neu | +354.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1031
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
| 305.389 $ | 0,01 % |
+13.713
| Neu | +289.296 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1032
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| 305.122 $ | 0,01 % |
+47.750
| Neu | +282.995 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1033
Rollins
ROL
16,8 Mrd. $
| 304.285 $ | 0,01 % |
7.290
-35.713
| -83 % | -1,83 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1034
Trip.com Group
TCOM
25 Mrd. $
| 301.818 $ | 0,01 % |
7.575
+1.000
| +15 % | +49.585 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1035
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
| 299.835 $ | 0,01 % |
6.750
-18.170
| -73 % | -851.699 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1036
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 299.415 $ | 0,01 % |
+1.579
| Neu | +296.991 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1037
Powell Industries
POWL
5,5 Mrd. $
| 299.246 $ | 0,01 % |
1.045
-236
| -18 % | -64.027 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1038
Columbus McKinnon
CMCO
390 Mio. $
| 297.864 $ | 0,01 % |
19.687
+2.046
| +12 % | +30.471 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1039
Alto Ingredients
ALTO
280 Mio. $
| 297.255 $ | 0,01 % |
+52.150
| Neu | +266.294 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1040
Lear
LEA
5,76 Mrd. $
| 294.664 $ | 0,01 % |
+2.198
| Neu | +294.352 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1041
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 289.705 $ | 0,01 % |
5.491
+8
| +0,1 % | +420 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1042
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
| 288.865 $ | 0,01 % |
2.117
-10.629
| -83 % | -999.573 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1043
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 287.709 $ | 0,01 % |
+6.944
| Neu | +304.144 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1044
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 287.493 $ | 0,01 % |
+2.663
| Neu | +270.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1045
Beta Bionics
BBNX
1,03 Mrd. $
| 287.482 $ | 0,01 % |
18.346
-501
| -3 % | -5.958 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1046
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 287.324 $ | 0,01 % |
734
-164
| -18 % | -51.147 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1047
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
| 286.207 $ | 0,01 % |
1.717
-825
| -32 % | -130.585 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1048
Ambev
ABEV
50,9 Mrd. $
| 284.980 $ | 0,01 % |
90.118
-4.458
| -5 % | -13.937 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1049
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,45 Mrd. $
| 284.776 $ | 0,01 % |
+2.307
| Neu | +268.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1050
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,67 Mrd. $
| 284.167 $ | 0,01 % |
7.277
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .