Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Aaon
AAON
$66.2億
| $30.8万 | 0.01% |
+2,426
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1027
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $30.8万 | 0.01% |
+3,735
| 新規 | +$28.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1028
FTI Consulting
FCN
$55.3億
| $30.7万 | 0.01% |
+2,063
| 新規 | +$33.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1029
Global Ship Lease
GSL
$15.5億
| $30.6万 | 0.01% |
8,141
+669
| +9% | +$2.61万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1030
FuboTV Inc
FUBO
$2.29億
| $30.6万 | 0.01% |
+33,257
| 新規 | +$35.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1031
Campbell Soup
CPB
$67.9億
| $30.5万 | 0.01% |
+13,713
| 新規 | +$28.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1032
Under Armour
UAA
$21.1億
| $30.5万 | 0.01% |
+47,750
| 新規 | +$28.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1033
Rollins
ROL
$186億
| $30.4万 | 0.01% |
7,290
-35,713
| -83% | -$183万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1034
Trip.com Group
TCOM
$274億
| $30.2万 | 0.01% |
7,575
+1,000
| +15% | +$4.96万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1035
DocuSign
DOCU
$151億
| $30万 | 0.01% |
6,750
-18,170
| -73% | -$85.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1036
AstraZeneca
AZN
$2861億
| $29.9万 | 0.01% |
+1,579
| 新規 | +$29.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1037
Powell Industries
POWL
$52億
| $29.9万 | 0.01% |
1,045
-236
| -18% | -$6.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1038
Columbus McKinnon
CMCO
$5.99億
| $29.8万 | 0.01% |
19,687
+2,046
| +12% | +$3.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1039
Alto Ingredients
ALTO
$2.84億
| $29.7万 | 0.01% |
+52,150
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1040
Lear
LEA
$52.4億
| $29.5万 | 0.01% |
+2,198
| 新規 | +$29.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1041
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $29万 | 0.01% |
5,491
+8
| +0.1% | +$420 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1042
Okta
OKTA
$320億
| $28.9万 | 0.01% |
2,117
-10,629
| -83% | -$100万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1043
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.8億
| $28.8万 | 0.01% |
+6,944
| 新規 | +$30.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1044
Prudential Financial
PRU
$424億
| $28.7万 | 0.01% |
+2,663
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1045
Beta Bionics
BBNX
$8.93億
| $28.7万 | 0.01% |
18,346
-501
| -3% | -$5,958 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1046
Watts Water Technologies
WTS
$120億
| $28.7万 | 0.01% |
734
-164
| -18% | -$5.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1047
Waste Connections
WCN
$485億
| $28.6万 | 0.01% |
1,717
-825
| -32% | -$13.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1048
Ambev
ABEV
$425億
| $28.5万 | 0.01% |
90,118
-4,458
| -5% | -$1.39万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
1049
Federal Realty Investment Trust
FRT
$97.1億
| $28.5万 | 0.01% |
+2,307
| 新規 | +$26.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1050
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$49.6億
| $28.4万 | 0.01% |
7,277
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。