Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Aaon
AAON
US$ 6,62 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
+2.426
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1027
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
+3.735
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1028
FTI Consulting
FCN
US$ 5,53 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
+2.063
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1029
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,55 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
8.141
+669
| +9% | +US$ 26,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1030
FuboTV Inc
FUBO
US$ 229 mi
| US$ 306 mil | 0,01% |
+33.257
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1031
Campbell Soup
CPB
US$ 6,79 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
+13.713
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1032
Under Armour
UAA
US$ 2,11 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
+47.750
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1033
Rollins
ROL
US$ 18,6 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
7.290
-35.713
| -83% | -US$ 1,83 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1034
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,4 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
7.575
+1.000
| +15% | +US$ 49,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1035
DocuSign
DOCU
US$ 15,1 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
6.750
-18.170
| -73% | -US$ 852 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1036
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 299 mil | 0,01% |
+1.579
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1037
Powell Industries
POWL
US$ 5,2 bi
| US$ 299 mil | 0,01% |
1.045
-236
| -18% | -US$ 64 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1038
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 599 mi
| US$ 298 mil | 0,01% |
19.687
+2.046
| +12% | +US$ 30,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1039
Alto Ingredients
ALTO
US$ 284 mi
| US$ 297 mil | 0,01% |
+52.150
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1040
Lear
LEA
US$ 5,24 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
+2.198
| Nova | +US$ 294 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1041
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
5.491
+8
| +0,1% | +US$ 420 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1042
Okta
OKTA
US$ 32 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
2.117
-10.629
| -83% | -US$ 1000 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1043
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,38 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
+6.944
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1044
Prudential Financial
PRU
US$ 42,4 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
+2.663
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1045
Beta Bionics
BBNX
US$ 893 mi
| US$ 287 mil | 0,01% |
18.346
-501
| -3% | -US$ 5,96 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1046
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
734
-164
| -18% | -US$ 51,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1047
Waste Connections
WCN
US$ 48,5 bi
| US$ 286 mil | 0,01% |
1.717
-825
| -32% | -US$ 131 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1048
Ambev
ABEV
US$ 42,5 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
90.118
-4.458
| -5% | -US$ 13,9 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1049
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,7 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
+2.307
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1050
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,96 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
7.277
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.