Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Modine Manufacturing
MOD
USD 7483 M
| USD 267 k | 0.01% |
+1,001
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1077
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5205 M
| USD 267 k | 0.01% |
5,024
-17,206
| -77% | -USD 930 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1078
CNA Financial
CNA
USD 13.2 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
5,484
-2,958
| -35% | -USD 135 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1079
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 267 k | 0.01% |
3,487
+593
| +20% | +USD 43.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1080
Artisan Partners
APAM
USD 2531 M
| USD 263 k | 0.01% |
7,617
+128
| +2% | +USD 4.71 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1081
PPL Corp
PPL
USD 26.8 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
+7,093
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1082
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
2,043
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1083
TransUnion
TRU
USD 14.4 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
+3,604
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1084
CGI
GIB
USD 16.3 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
+4,017
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1085
Global Payments
GPN
USD 22.7 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
3,563
-1,218
| -25% | -USD 83.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1086
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5600 M
| USD 258 k | 0.01% |
6,105
-198
| -3% | -USD 7.56 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1087
Northeast Bank
NBN
USD 1142 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
+1,920
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1088
Collegium Pharmaceutical
COLL
USD 778 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
7,018
+135
| +2% | +USD 4.61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1089
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1805 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
+6,498
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1090
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2982 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
3,978
-586
| -13% | -USD 36.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1091
Genmab
GMAB
USD 35 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
9,066
-3,844
| -30% | -USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1092
AerCap
AER
USD 24 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
1,705
-1,135
| -40% | -USD 161 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1093
MGM Resorts International
MGM
USD 7030 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+5,184
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1094
Organon & Co
OGN
USD 3621 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
+18,197
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1095
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.1 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
+8,900
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1096
Toast
TOST
USD 18.7 mil M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
8,799
-5,095
| -37% | -USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1097
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3951 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
3,223
-500
| -13% | -USD 34.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1098
Freshpet
FRPT
USD 3209 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
+4,136
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1099
Sterling Infrastructure
STRL
USD 12.4 mil M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
+291
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1100
Arrowhead Research
ARWR
USD 8666 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
+2,985
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.