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Caprock Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5218 M
Rotación
25.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1098 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 439 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.07%
Posición
1,341
Nuevas
232
Aumentadas
482
Reducidas
449
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
USD 399 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
+1,907
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1102
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7949 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
5,000
-13,472
| -73% | -USD 642 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1103
VF Corp
VFC
USD 6774 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
14,440
+1,187
| +9% | +USD 21.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1104
America Movil
AMX
USD 71.5 mil M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
9,195
-445
| -5% | -USD 11.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1105
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
USD 948 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+6,105
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1106
Arteris
AIP
USD 1053 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+4,914
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1107
ProPetro Holding
PUMP
USD 953 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
16,631
-3,720
| -18% | -USD 57.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1108
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 2781 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
+5,368
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1109
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.8 mil M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
+3,573
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1110
Helen of Troy
HELE
USD 686 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
8,184
-10,659
| -57% | -USD 252 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1111
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9056 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1112
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
USD 12.6 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
4,061
-190
| -4% | -USD 9.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1113
Korea Electric Power
KEP
USD 13.5 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
+19,524
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1114
Plexus
PLXS
USD 6379 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
+785
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1115
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3377 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
+1,907
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1116
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
1,065
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1117
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1866 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+13,786
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1118
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1374 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
2,028
-71
| -3% | -USD 8.12 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1119
Terex
TEX
USD 6100 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
3,198
-1,574
| -33% | -USD 98.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1120
Range Resources
RRC
USD 13.1 mil M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
+6,212
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1121
Starwood Property Trust
STWD
USD 4531 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+13,653
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1122
Gevo
GEVO
USD 302 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+153,000
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1123
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7485 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
1,296
+1
| +0.1% | +USD 171 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1124
Fidus Investment
FDUS
USD 759 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
12,000
-20,665
| -63% | -USD 384 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1125
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
4,380
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.