Caprock Group
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de Caprock Group First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caprock Group Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 241 k Vender
5,000
-13,472
-73% -USD 642 k ﹤0.01% 1102
2026
Q1 		USD 869 k Comprar
18,472
+363
+2% +USD 17.4 k 0.02% 578
2025
Q4 		USD 834 k Mantener
18,109
– – 0.02% 652
2025
Q3 		USD 841 k Comprar
+18,109
Nuevas +USD 829 k 0.02% 627
2025
Q1 		USD 818 k Mantener
18,338
– – 0.02% 529
2024
Q4 		USD 800 k Mantener
18,338
– – 0.03% 484
2024
Q3 		USD 834 k Comprar
18,338
+5,000
+37% +USD 217 k 0.03% 436
2024
Q2 		USD 544 k Mantener
13,338
– – 0.02% 518
2024
Q1 		USD 563 k Mantener
13,338
– – 0.03% 373
2023
Q4 		USD 541 k Mantener
13,338
– – 0.03% 366
2023
Q3 		USD 499 k Comprar
13,338
+229
+2% +USD 9.05 k 0.04% 359
2023
Q2 		USD 526 k Mantener
13,109
– – 0.04% 363
2023
Q1 		USD 526 k Mantener
13,109
– – 0.04% 346
2022
Q4 		USD 523 k Mantener
13,109
– – 0.05% 275
2022
Q3 		USD 469 k Comprar
13,109
+73
+0.6% +USD 2.89 k 0.05% 288
2022
Q2 		USD 506 k Vender
13,036
-1,490
-10% -USD 60.4 k 0.05% 263
2022
Q1 		USD 614 k Vender
14,526
-587
-4% -USD 24.4 k 0.06% 251
2021
Q4 		USD 650 k Vender
15,113
-790
-5% -USD 32.7 k 0.05% 239
2021
Q3 		USD 623 k Comprar
15,903
+63
+0.4% +USD 2.56 k 0.06% 228
2021
Q2 		USD 630 k Comprar
15,840
+75
+0.5% +USD 2.98 k 0.06% 229
2021
Q1 		USD 599 k Vender
15,765
-294
-2% -USD 10.6 k 0.07% 212
2020
Q4 		USD 563 k Comprar
16,059
+1,521
+10% +USD 51.4 k 0.06% 217
2020
Q3 		USD 457 k Comprar
14,538
+3,952
+37% +USD 125 k 0.06% 224
2020
Q2 		USD 321 k Comprar
10,586
+2,503
+31% +USD 74.4 k 0.05% 278
2020
Q1 		USD 224 k Comprar
+8,083
Nuevas +USD 272 k 0.04% 290

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caprock Group en FVD: resumen de T2 2026

Caprock Group redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 73% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 642 k, y conservó 5,000 acciones valuadas en USD 241 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1102.

Caprock Group reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 869 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, Caprock Group tenía 5,000 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 241 k.
  • Caprock Group vendió 13,472 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 642 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Caprock Group en T2 2026 y fue su posición número 1102.
  • Caprock Group reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caprock Group en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 869 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.