Caprock Groups First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caprock Group Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	240.900 $	Verkaufen	5.000 -13.472	-73 %	-641.867 $	﹤0,01 %	1102
2026 Q1	868.738 $	Kaufen	18.472 +363	+2 %	+17.433 $	0,02 %	578
2025 Q4	834.463 $	Halten	18.109	–	–	0,02 %	652
2025 Q3	840.801 $	Kaufen	+18.109	Neu	+828.592 $	0,02 %	627
2025 Q1	817.691 $	Halten	18.338	–	–	0,02 %	529
2024 Q4	800.270 $	Halten	18.338	–	–	0,03 %	484
2024 Q3	834.196 $	Kaufen	18.338 +5.000	+37 %	+216.906 $	0,03 %	436
2024 Q2	543.524 $	Halten	13.338	–	–	0,02 %	518
2024 Q1	563.264 $	Halten	13.338	–	–	0,03 %	373
2023 Q4	540.989 $	Halten	13.338	–	–	0,03 %	366
2023 Q3	498.708 $	Kaufen	13.338 +229	+2 %	+9.048 $	0,04 %	359
2023 Q2	525.540 $	Halten	13.109	–	–	0,04 %	363
2023 Q1	526.457 $	Halten	13.109	–	–	0,04 %	346
2022 Q4	523.180 $	Halten	13.109	–	–	0,05 %	275
2022 Q3	469.000 $	Kaufen	13.109 +73	+0,6 %	+2.889 $	0,05 %	288
2022 Q2	506.000 $	Verkaufen	13.036 -1.490	-10 %	-60.407 $	0,05 %	263
2022 Q1	614.000 $	Verkaufen	14.526 -587	-4 %	-24.421 $	0,06 %	251
2021 Q4	650.000 $	Verkaufen	15.113 -790	-5 %	-32.690 $	0,05 %	239
2021 Q3	623.000 $	Kaufen	15.903 +63	+0,4 %	+2.557 $	0,06 %	228
2021 Q2	630.000 $	Kaufen	15.840 +75	+0,5 %	+2.982 $	0,06 %	229
2021 Q1	599.000 $	Verkaufen	15.765 -294	-2 %	-10.629 $	0,07 %	212
2020 Q4	563.000 $	Kaufen	16.059 +1.521	+10 %	+51.444 $	0,06 %	217
2020 Q3	457.000 $	Kaufen	14.538 +3.952	+37 %	+125.323 $	0,06 %	224
2020 Q2	321.000 $	Kaufen	10.586 +2.503	+31 %	+74.429 $	0,05 %	278
2020 Q1	224.000 $	Kaufen	+8.083	Neu	+271.644 $	0,04 %	290

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Caprock Group: Q2 2026 im Rückblick

Caprock Group verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 73 %, verkaufte schätzungsweise 641.867 $ und hielt danach 5.000 Aktien im Wert von 240.900 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1102.

Caprock Group meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 868.738 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 5.000 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 240.900 $.
Caprock Group verkaufte 13.472 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 641.867 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caprock Group aus und war dessen Position auf Rang 1102.
Caprock Group meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Caprock Group in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q1 2026 mit 868.738 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .