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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Futu Holdings
FUTU
13,9 Mrd. $
| – | – |
-2.102
| Geschlossen | -287.475 $ | – |
|
1277
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,6 Mrd. $
| – | – |
-6.024
| Geschlossen | -267.285 $ | – |
|
1278
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
| – | – |
-11.176
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
1279
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-6.683
| Geschlossen | -505.168 $ | – |
|
|
1280
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| – | – |
-16.645
| Geschlossen | -3,76 Mio. $ | – |
|
1281
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
| – | – |
-14.812
| Geschlossen | -186.861 $ | – |
|
1282
Hercules Capital
HTGC
3,09 Mrd. $
| – | – |
-11.515
| Geschlossen | -170.077 $ | – |
|
1283
ICU Medical
ICUI
4,21 Mrd. $
| – | – |
-4.749
| Geschlossen | -613.333 $ | – |
|
1284
IHS Holding
IHS
2,86 Mrd. $
| – | – |
-27.763
| Geschlossen | -228.490 $ | – |
|
1285
Ingles Markets
IMKTA
1,69 Mrd. $
| – | – |
-2.382
| Geschlossen | -214.118 $ | – |
|
1286
Ingredion
INGR
6,13 Mrd. $
| – | – |
-17.905
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
1287
IPG Photonics
IPGP
2,95 Mrd. $
| – | – |
-5.175
| Geschlossen | -593.003 $ | – |
|
1288
Jones Lang LaSalle
JLL
14,4 Mrd. $
| – | – |
-1.053
| Geschlossen | -320.449 $ | – |
|
1289
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
299 Mio. $
| – | – |
-15.010
| Geschlossen | -292.546 $ | – |
|
1290
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-11.543
| Geschlossen | -579.689 $ | – |
|
1291
Liberty Energy
LBRT
2,51 Mrd. $
| – | – |
-7.839
| Geschlossen | -225.763 $ | – |
|
1292
Lincoln National
LNC
7,87 Mrd. $
| – | – |
-15.628
| Geschlossen | -554.794 $ | – |
|
1293
Grand Canyon Education
LOPE
4,31 Mrd. $
| – | – |
-6.774
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
1294
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| – | – |
-3.703
| Geschlossen | -566.940 $ | – |
|
1295
Las Vegas Sands
LVS
23,7 Mrd. $
| – | – |
-6.299
| Geschlossen | -339.410 $ | – |
|
1296
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| – | – |
-8.047
| Geschlossen | -648.272 $ | – |
|
1297
Macy's
M
6,31 Mrd. $
| – | – |
-11.319
| Geschlossen | -213.268 $ | – |
|
1298
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-1.761
| Geschlossen | -313.302 $ | – |
|
1299
Nicht mehr gelistet
Monroe Capital Corp
MRCC
| – | – |
-461.360
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
1300
Nice
NICE
6,86 Mrd. $
| – | – |
-2.990
| Geschlossen | -329.703 $ | – |
|
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DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .