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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Nu Skin
NUS
239 Mio. $
| – | – |
-14.784
| Geschlossen | -107.633 $ | – |
|
1302
Nexstar Media Group
NXST
5,2 Mrd. $
| – | – |
-6.648
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
1303
Realty Income
O
54 Mrd. $
| – | – |
-5.365
| Geschlossen | -333.027 $ | – |
|
1304
Phibro Animal Health
PAHC
1,62 Mrd. $
| – | – |
-5.251
| Geschlossen | -290.433 $ | – |
|
1305
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| – | – |
-2.218
| Geschlossen | -204.323 $ | – |
|
1306
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| – | – |
-11.950
| Geschlossen | -549.312 $ | – |
|
1307
PennyMac Mortgage Investment
PMT
611 Mio. $
| – | – |
-15.647
| Geschlossen | -182.450 $ | – |
|
1308
Primoris Services
PRIM
3,6 Mrd. $
| – | – |
-2.029
| Geschlossen | -290.405 $ | – |
|
1309
Royal Gold
RGLD
19,9 Mrd. $
| – | – |
-2.864
| Geschlossen | -728.860 $ | – |
|
1310
Rivian
RIVN
17,5 Mrd. $
| – | – |
-23.789
| Geschlossen | -358.030 $ | – |
|
1311
Rapid7
RPD
993 Mio. $
| – | – |
-10.447
| Geschlossen | -57.563 $ | – |
|
1312
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| – | – |
-3.234
| Geschlossen | -239.057 $ | – |
|
1313
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| – | – |
-1.695
| Geschlossen | -352.814 $ | – |
|
1314
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| – | – |
-7.287
| Geschlossen | -235.075 $ | – |
|
1315
Spectrum Brands
SPB
1,86 Mrd. $
| – | – |
-12.827
| Geschlossen | -945.350 $ | – |
|
1316
Simpson Manufacturing
SSD
7,66 Mrd. $
| – | – |
-2.172
| Geschlossen | -372.864 $ | – |
|
1317
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| – | – |
-19.976
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
1318
Transmedics
TMDX
2,5 Mrd. $
| – | – |
-2.312
| Geschlossen | -229.836 $ | – |
|
1319
Tencent Music
TME
14 Mrd. $
| – | – |
-12.161
| Geschlossen | -112.854 $ | – |
|
1320
TriNet
TNET
3,43 Mrd. $
| – | – |
-5.941
| Geschlossen | -216.431 $ | – |
|
1321
Turning Point Brands
TPB
1,34 Mrd. $
| – | – |
-2.306
| Geschlossen | -200.331 $ | – |
|
1322
Texas Pacific Land
TPL
23 Mrd. $
| – | – |
-558
| Geschlossen | -264.874 $ | – |
|
1323
Trinity Capital Inc
TRIN
1,55 Mrd. $
| – | – |
-15.200
| Geschlossen | -223.592 $ | – |
|
1324
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
| – | – |
-40.593
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
1325
Ultrapar
UGP
8,31 Mrd. $
| – | – |
-12.874
| Geschlossen | -70.936 $ | – |
|
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DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .