Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄

Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。

• Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
• Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
• Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
• Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
• Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
• Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。