Truepoint Inc Posiciones de la cartera
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 44 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 31.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 31.5 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 22.3 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 21.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 31.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 8.61 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 4.97 M |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.53% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.47% |
| 3 | Tecnología | 0.42% |
| 4 | Finanzas | 0.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
MPLX
MPLX
USD 57.3 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+3,755
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
1,325
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
178
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+1,629
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+2,662
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.5 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
2,072
+59
| +3% | +USD 5.71 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+368
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
Hayward Holdings
HAYW
USD 3478 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
11,062
-4,059
| -27% | -USD 58.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
183
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.2 mil M
| – | – |
-6,042
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
184
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| – | – |
-2,667
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
|
185
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| – | – |
-20,963
| Cerradas | -USD 3 M | – |
|
186
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| – | – |
-323
| Cerradas | -USD 327 k | – |
|
187
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| – | – |
-848
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
188
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9388 M
| – | – |
-2,076
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
189
Linde
LIN
USD 240 mil M
| – | – |
-423
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
190
LG Display
LPL
USD 2570 M
| – | – |
-11,704
| Cerradas | -USD 45.5 k | – |
|
191
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| – | – |
-10,396
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
192
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 311 M
| – | – |
-3,266
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
193
RPM International
RPM
USD 13.2 mil M
| – | – |
-4,212
| Cerradas | -USD 468 k | – |
|
194
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| – | – |
-5,237
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
195
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| – | – |
-10,292
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
196
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| – | – |
-884
| Cerradas | -USD 372 k | – |
|
|
197
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| – | – |
-34,432
| Cerradas | -USD 4.12 M | – |
|
|
ZVO
198
Dejó de cotizar
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| – | – |
-48,484
| Cerradas | -USD 5 | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Truepoint Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Truepoint Inc mantenía 198 posiciones por un valor de USD 4924 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 4791 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Truepoint Inc destinó USD 202 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 84 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 99,956 acciones con un valor de USD 5.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 31.6 M.
- La mayor compra de Truepoint Inc en T3 2026 fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 99,956 acciones por un valor de USD 5.12 M.
- Truepoint Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 44 M.
- La mayor reducción de Truepoint Inc durante T3 2026 fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 31.6 M.
- Truepoint Inc cerró por completo su posición en Vanguard Information Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.12 M.
- Las diez principales posiciones de Truepoint Inc representan 74% de su cartera de USD 4924 M en T3 2026.
- Truepoint Inc abrió 38 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Truepoint Inc aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4924 M.
Según el Informe 13F de Truepoint Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.