Truepoint Inc 포트폴리오 보유 종목
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4399만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3188만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$3149만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$2229만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$2142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$3155만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$861만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$497만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$412만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$300만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.53% |
| 2 | 필수소비재 | 0.47% |
| 3 | 정보기술 | 0.42% |
| 4 | 금융 | 0.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.11% |
유사한 펀드
Truepoint Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Truepoint Inc 측은 US$49.2억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.9억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Truepoint Inc 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.02억 규모를 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alpha Architect US Equity 4 ETF 주식으로, 99,956주를 보유했으며 가치는 US$512만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional National Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3155만 규모 줄였어요.
- Truepoint Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alpha Architect US Equity 4 ETF 주식으로, US$512만 상당의 99,956주를 매수했어요.
- Truepoint Inc 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4399만 규모예요.
- Truepoint Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional National Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3155만예요.
- Truepoint Inc 측은 2026년 3분기에 Vanguard Information Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$412만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Truepoint Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.2억 중 74% 비중을 차지해요.
- Truepoint Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Truepoint Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$49.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Truepoint Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.