Truepoint Inc Portfolio-Positionen
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+31,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+31,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+21,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,61 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+4,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,53 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0,47 % |
| 3 | Technologie | 0,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
MPLX
MPLX
57,3 Mrd. $
| 211.482 $ | ﹤0,01 % |
+3.755
| Neu | +219.229 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
| 209.104 $ | ﹤0,01 % |
1.325
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
178
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 206.427 $ | ﹤0,01 % |
+1.629
| Neu | +224.400 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 205.635 $ | ﹤0,01 % |
+2.662
| Neu | +208.485 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,5 Mrd. $
| 205.294 $ | ﹤0,01 % |
2.072
+59
| +3 % | +5.710 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
181
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 202.941 $ | ﹤0,01 % |
+368
| Neu | +206.904 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
Hayward Holdings
HAYW
3,48 Mrd. $
| 135.399 $ | ﹤0,01 % |
11.062
-4.059
| -27 % | -58.710 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
183
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| – | – |
-6.042
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
184
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| – | – |
-2.667
| Geschlossen | -255.019 $ | – |
|
|
185
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| – | – |
-20.963
| Geschlossen | -3 Mio. $ | – |
|
186
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| – | – |
-323
| Geschlossen | -326.673 $ | – |
|
187
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| – | – |
-848
| Geschlossen | -229.359 $ | – |
|
188
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,39 Mrd. $
| – | – |
-2.076
| Geschlossen | -204.673 $ | – |
|
189
Linde
LIN
240 Mrd. $
| – | – |
-423
| Geschlossen | -219.512 $ | – |
|
190
LG Display
LPL
2,57 Mrd. $
| – | – |
-11.704
| Geschlossen | -45.529 $ | – |
|
191
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
| – | – |
-10.396
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
192
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
311 Mio. $
| – | – |
-3.266
| Geschlossen | -210.771 $ | – |
|
193
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| – | – |
-4.212
| Geschlossen | -468.164 $ | – |
|
194
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| – | – |
-5.237
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
195
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| – | – |
-10.292
| Geschlossen | -238.054 $ | – |
|
196
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| – | – |
-884
| Geschlossen | -371.701 $ | – |
|
|
197
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
| – | – |
-34.432
| Geschlossen | -4,12 Mio. $ | – |
|
|
ZVO
198
Nicht mehr gelistet
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| – | – |
-48.484
| Geschlossen | -5 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Truepoint Inc 198 Positionen im Wert von 4,92 Mrd. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 4,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Truepoint Inc investierte 202 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 99.956 Aktien im Wert von 5,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional National Municipal Bond ETF; sie wurde auf 31,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q3 2026 war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 99.956 Aktien im Wert von 5,12 Mio. $.
- Truepoint Inc hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q3 2026 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,6 Mio. $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,92 Mrd. $ aus.
- Truepoint Inc eröffnete 38 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 4,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .