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Kohlberg Kravis Roberts & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$57.1억
회전율
3%
1년 추정 수익률
72.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.48%
1년 예상 수익률
+72.37%
3년 예상 수익률
+314.1%
5년 예상 수익률
+269.97%
10년 예상 수익률
+1,085.75%
AUM
US$57.1억
AUM 성장
+US$3.63억
(+6.8%)
자금 흐름
-US$8.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.24%
보유액
100
신규
2
증가
–
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GMR Solutions Inc
GMRS
|
+US$1.85억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$429만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BrightSpring Health Services
BTSG
|
+US$8.33억 |
| 2 |
Oxford Lane Capital
OXLC
|
+US$1370만 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 77.62% |
| 2 | 산업재 | 5.41% |
| 3 | 에너지 | 4.93% |
| 4 | 정보기술 | 4.92% |
| 5 | 기타 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120억
| US$18.7억 | 32.78% |
26,829,880
-14,994,379
| -36% | -US$8.33억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$13.1억 | 22.9% |
15,652,032
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| US$9.9억 | 17.3% |
13,260,971
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
BrightView Holdings
BV
US$9.8억
| US$3.09억 | 5.41% |
21,533,123
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5
Crescent Energy
CRGY
US$58.2억
| US$2.81억 | 4.93% |
28,655,357
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$54.9억
| US$2.81억 | 4.92% |
30,022,789
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
GMR Solutions Inc
GMRS
US$5.4억
| US$2.29억 | 4% |
+14,785,611
| 신규 | +US$1.85억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.4억
| US$6840만 | 1.2% |
10,000,001
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
9
Skydance Corporation
SKYD
US$348억
| US$5458만 | 0.96% |
5,535,928
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$2581만 | 0.45% |
5,235,000
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
11
Oxford Lane Capital
OXLC
US$7.75억
| US$1552만 | 0.27% |
1,771,302
-1,415,928
| -44% | -US$1370만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$1030만 | 0.18% |
980,587
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$682만 | 0.12% |
117,652
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$578만 | 0.1% |
273,736
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$442만 | 0.08% |
+5,920
| 신규 | +US$429만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Coherus Oncology
CHRS
US$1.53억
| US$418만 | 0.07% |
3,036,076
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
17
VSE Corp Tangible Equity Units
VSECU
US$12.2억
| US$46.1만 | 0.01% |
8,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| – | – |
-6,300
| 청산됨 | -US$32.3만 | – |
|
유사한 펀드
Kohlberg Kravis Roberts & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kohlberg Kravis Roberts & Co는 US$57.1억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.5억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Kohlberg Kravis Roberts & Co는 2026년 2분기에 순액 US$8.17억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp Corporate Units으로, 추정 US$32.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kohlberg Kravis Roberts & Co는 GMR Solutions Inc에 US$2.29억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kohlberg Kravis Roberts & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GMR Solutions Inc으로, US$2.29억 상당의 14,785,611주를 매수했어요.
- Kohlberg Kravis Roberts & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BrightSpring Health Services이며, 추정 감소액은 US$8.33억예요.
- Kohlberg Kravis Roberts & Co는 2026년 2분기에 PPL Corp Corporate Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kohlberg Kravis Roberts & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$57.1억 중 95%를 차지해요.
- Kohlberg Kravis Roberts & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Kohlberg Kravis Roberts & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$57.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Kohlberg Kravis Roberts & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.