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TD Private Client Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.4억
회전율
12.18%
1년 추정 수익률
18.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.24%
1년 예상 수익률
+18.56%
3년 예상 수익률
+57.02%
5년 예상 수익률
+62.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$54.4억
AUM 성장
+US$6.2억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.56%
보유액
1,782
신규
133
증가
712
축소
568
청산됨
84
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2992만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$2801만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2475만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$1893만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$882만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$545만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$505만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$473만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$445만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.73% |
| 2 | 정보기술 | 6.44% |
| 3 | 금융 | 3.31% |
| 4 | 헬스케어 | 2.56% |
| 5 | 산업재 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$699만 | 0.13% |
98,071
+4,008
| +4% | +US$27.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
102
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$690만 | 0.13% |
18,650
-1,395
| -7% | -US$49.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
103
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$686만 | 0.13% |
63,764
-6,327
| -9% | -US$67.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
104
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$677만 | 0.12% |
5,646
-208
| -4% | -US$21.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
105
Visa
V
US$7588억
| US$677만 | 0.12% |
19,732
+1,086
| +6% | +US$34.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
106
Home Depot
HD
US$3186억
| US$666만 | 0.12% |
18,898
-721
| -4% | -US$23.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
107
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$658만 | 0.12% |
56,354
+5,368
| +11% | +US$61.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
108
Linde
LIN
US$2340억
| US$658만 | 0.12% |
12,679
+2,922
| +30% | +US$148만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
109
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.7억
| US$655만 | 0.12% |
56,506
+11,762
| +26% | +US$157만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Goldman Sachs
GS
US$2601억
| US$654만 | 0.12% |
6,467
-136
| -2% | -US$13.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
111
ASML
ASML
US$6132억
| US$647만 | 0.12% |
3,251
+601
| +23% | +US$95.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
112
Duke Energy
DUK
US$970억
| US$644만 | 0.12% |
50,890
-345
| -0.7% | -US$4.35만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
113
Amgen
AMGN
US$2404억
| US$632만 | 0.12% |
17,457
-576
| -3% | -US$19.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
114
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$611만 | 0.11% |
67,013
+4,811
| +8% | +US$42.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
115
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$610만 | 0.11% |
44,580
+4,853
| +12% | +US$63.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
116
Enbridge
ENB
US$1076억
| US$603만 | 0.11% |
111,196
+1,839
| +2% | +US$10.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
117
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228억
| US$601만 | 0.11% |
31,544
+1,622
| +5% | +US$27.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
118
GE Vernova
GEV
US$2277억
| US$598만 | 0.11% |
5,090
-512
| -9% | -US$52.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
119
MetLife
MET
US$636억
| US$595만 | 0.11% |
70,310
-7,603
| -10% | -US$61.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
120
RTX Corp
RTX
US$2665억
| US$584만 | 0.11% |
30,783
-4,895
| -14% | -US$89.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
121
Caterpillar
CAT
US$3182억
| US$583만 | 0.11% |
5,474
+612
| +13% | +US$53.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
122
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673억
| US$579만 | 0.11% |
9,972
-1,691
| -14% | -US$69.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
123
Arista Networks
ANET
US$2235억
| US$574만 | 0.11% |
33,804
+2,853
| +9% | +US$44.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
124
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$574만 | 0.11% |
194,923
+1,332
| +0.7% | +US$3.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
125
Mondelez International
MDLZ
US$804억
| US$567만 | 0.1% |
98,061
+5,207
| +6% | +US$31.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TD Private Client Wealth 측은 US$54.4억 상당의 1,782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$48.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
TD Private Client Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 133개를 개설하고 기존 보유 종목 712개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 15,440주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$882만 규모 줄였어요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$341만 상당의 15,440주를 매수했어요.
- TD Private Client Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2992만 규모예요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- TD Private Client Wealth 측은 2026년 2분기에 Primoris Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.4억 중 42% 비중을 차지해요.
- TD Private Client Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- TD Private Client Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$54.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.