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Nicholas Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.7억
회전율
6.8%
1년 추정 수익률
16.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.24%
1년 예상 수익률
+16.96%
3년 예상 수익률
+65.72%
5년 예상 수익률
+94.16%
10년 예상 수익률
+404.17%
AUM
US$54.7억
AUM 성장
+US$3.72억
(+7.3%)
자금 흐름
-US$2.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.56%
보유액
206
신규
3
증가
88
축소
78
청산됨
11
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1650만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1310만 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$864만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$781만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$550만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$6043만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3200만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2789만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2463만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$1841만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.88% |
| 2 | 임의소비재 | 13.95% |
| 3 | 산업재 | 12.81% |
| 4 | 건강관리 | 12.4% |
| 5 | 금융 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$430만 | 0.08% |
70,900
-275
| -0.4% | -US$2.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
177
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$409만 | 0.07% |
26,185
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
178
Workiva
WK
US$41억
| US$407만 | 0.07% |
83,809
+3,280
| +4% | +US$16.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
179
BlackLine
BL
US$17.3억
| US$396만 | 0.07% |
141,225
+70
| +0% | +US$2.09천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
180
Intapp
INTA
US$33.5억
| US$390만 | 0.07% |
154,661
+7,380
| +5% | +US$16.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
181
Lennox International
LII
US$124억
| US$378만 | 0.07% |
6,590
-10
| -0.2% | -US$5.09천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
182
Certara
CERT
US$14.3억
| US$372만 | 0.07% |
567,460
+300
| +0.1% | +US$1.69천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
183
ESAB
ESAB
US$40.6억
| US$349만 | 0.06% |
35,405
+7,175
| +25% | +US$69.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
184
Donaldson
DCI
US$102억
| US$342만 | 0.06% |
38,050
-75
| -0.2% | -US$6.45천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
185
Honeywell
HON
US$670억
| US$342만 | 0.06% |
15,252
-15,153
| -50% | -US$338만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
HONA
186
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$337만 | 0.06% |
+15,227
| 신규 | +US$336만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
Gartner
IT
US$130억
| US$313만 | 0.06% |
24,141
-9,054
| -27% | -US$136만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
188
CSW Industrials
CSW
US$47억
| US$311만 | 0.06% |
11,160
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
189
Target
TGT
US$701억
| US$310만 | 0.06% |
+23,735
| 신규 | +US$302만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$298만 | 0.05% |
40,037
+85
| +0.2% | +US$6.26천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
191
Construction Partners
ROAD
US$46.9억
| US$291만 | 0.05% |
24,532
-1,145
| -4% | -US$13.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
192
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$270만 | 0.05% |
27,119
+6,229
| +30% | +US$67.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
193
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$220만 | 0.04% |
4,075
-4,025
| -50% | -US$219만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
194
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.32억
| US$217만 | 0.04% |
382,621
+200
| +0.1% | +US$1.24천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
195
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.7억
| US$163만 | 0.03% |
43,235
-100,435
| -70% | -US$341만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
196
Accenture
ACN
US$1406억
| – | – |
-33,865
| 청산됨 | -US$672만 | – |
|
|
197
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-75,750
| 청산됨 | -US$1841만 | – |
|
198
CoStar Group
CSGP
US$131억
| – | – |
-214,294
| 청산됨 | -US$864만 | – |
|
199
FIVE9
FIVN
US$24.1억
| – | – |
-761
| 청산됨 | -US$1.15만 | – |
|
200
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-155,390
| 청산됨 | -US$1175만 | – |
|
유사한 펀드
SCM
Nicholas Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nicholas Company는 US$54.7억 상당의 206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Nicholas Company은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.22억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 78개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Adobe으로, 추정 US$1841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Nicholas Company는 Arthur J. Gallagher & Co에 US$935만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arthur J. Gallagher & Co으로, US$935만 상당의 40,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nicholas Company로, 추정 증가액은 US$1650만 규모예요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sanofi이며, 추정 감소액은 US$6043만예요.
- Nicholas Company는 2026년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$1841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.7억 중 28%를 차지해요.
- Nicholas Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Nicholas Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$54.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Nicholas Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.