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Nicholas Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.7억
회전율
6.8%
1년 추정 수익률
16.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.24%
1년 예상 수익률
+16.96%
3년 예상 수익률
+65.72%
5년 예상 수익률
+94.16%
10년 예상 수익률
+404.17%
AUM
US$54.7억
AUM 성장
+US$3.72억
(+7.3%)
자금 흐름
-US$2.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.56%
보유액
206
신규
3
증가
88
축소
78
청산됨
11
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1650만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1310만 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$864만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$781만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$550만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$6043만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3200만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2789만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2463만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$1841만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.88% |
| 2 | 임의소비재 | 13.95% |
| 3 | 산업재 | 12.81% |
| 4 | 건강관리 | 12.4% |
| 5 | 금융 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$1596만 | 0.29% |
210,160
+25
| +0% | +US$1.96천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
77
Revvity
RVTY
US$170억
| US$1595만 | 0.29% |
143,355
-130
| -0.1% | -US$1.25만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
78
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1553만 | 0.28% |
80,349
-77
| -0.1% | -US$1.34만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
79
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$1491만 | 0.27% |
45,125
-3,920
| -8% | -US$129만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
80
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| US$1482만 | 0.27% |
141,813
-80
| -0.1% | -US$8.52천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
81
L3Harris
LHX
US$463억
| US$1430만 | 0.26% |
49,227
-35
| -0.1% | -US$1.11만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
82
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$1423만 | 0.26% |
79,245
-70
| -0.1% | -US$1.23만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
83
CDW
CDW
US$188억
| US$1398만 | 0.26% |
99,380
-15
| -0% | -US$1.88천 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
84
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1345만 | 0.25% |
29,820
-35
| -0.1% | -US$1.78만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
85
Stevanato
STVN
US$51.6억
| US$1344만 | 0.25% |
743,799
-430
| -0.1% | -US$7.26천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
86
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$1315만 | 0.24% |
75,669
-3,147
| -4% | -US$51.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
87
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1305만 | 0.24% |
53,000
+50
| +0.1% | +US$1.12만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
88
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$1291만 | 0.24% |
182,687
-182
| -0.1% | -US$9.8천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
89
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1289만 | 0.24% |
378,975
-375
| -0.1% | -US$1.22만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
90
PTC
PTC
US$210억
| US$1273만 | 0.23% |
112,039
-60
| -0.1% | -US$8.1천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1262만 | 0.23% |
49,680
+90
| +0.2% | +US$2.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
92
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1244만 | 0.23% |
45,736
-1,695
| -4% | -US$44.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
93
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$1200만 | 0.22% |
67,605
-60
| -0.1% | -US$9.9천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
94
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1198만 | 0.22% |
198,290
+325
| +0.2% | +US$1.82만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
95
ResMed
RMD
US$336억
| US$1174만 | 0.21% |
60,230
-130
| -0.2% | -US$2.69만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
96
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1143만 | 0.21% |
97,295
-7,705
| -7% | -US$80.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
97
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$1131만 | 0.21% |
157,675
-85
| -0.1% | -US$5.56천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
98
Republic Services
RSG
US$709억
| US$1100만 | 0.2% |
51,607
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
99
Dynatrace
DT
US$177억
| US$1095만 | 0.2% |
249,404
+23,255
| +10% | +US$90.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
100
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$1094만 | 0.2% |
46,914
-3,625
| -7% | -US$71.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Nicholas Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nicholas Company는 US$54.7억 상당의 206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Nicholas Company은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.22억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 78개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Adobe으로, 추정 US$1841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Nicholas Company는 Arthur J. Gallagher & Co에 US$935만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arthur J. Gallagher & Co으로, US$935만 상당의 40,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nicholas Company로, 추정 증가액은 US$1650만 규모예요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sanofi이며, 추정 감소액은 US$6043만예요.
- Nicholas Company는 2026년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$1841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nicholas Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.7억 중 28%를 차지해요.
- Nicholas Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Nicholas Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$54.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Nicholas Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.