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TD Private Client Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.4억
회전율
12.18%
1년 추정 수익률
18.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.24%
1년 예상 수익률
+18.56%
3년 예상 수익률
+57.02%
5년 예상 수익률
+62.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$54.4억
AUM 성장
+US$6.2억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.56%
보유액
1,782
신규
133
증가
712
축소
568
청산됨
84
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2992만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$2801만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2475만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$1893만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$882만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$545만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$505만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$473만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$445만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.73% |
| 2 | 정보기술 | 6.44% |
| 3 | 금융 | 3.31% |
| 4 | 헬스케어 | 2.56% |
| 5 | 산업재 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$85.4억
| US$377만 | 0.07% |
92,938
+58,396
| +169% | +US$227만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
177
TC Energy
TRP
US$651억
| US$376만 | 0.07% |
56,863
+1,114
| +2% | +US$7.37만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
178
Colgate-Palmolive
CL
US$742억
| US$376만 | 0.07% |
41,035
+2,946
| +8% | +US$25.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
179
Howmet Aerospace
HWM
US$775억
| US$375만 | 0.07% |
13,946
-208
| -1% | -US$5.34만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
180
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.7억
| US$371만 | 0.07% |
32,083
+14,942
| +87% | +US$165만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
181
Unilever
UL
US$1413억
| US$361만 | 0.07% |
60,034
+470
| +0.8% | +US$2.72만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
182
Cadence Design Systems
CDNS
US$887억
| US$360만 | 0.07% |
9,592
-708
| -7% | -US$24.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
183
Eaton
ETN
US$1445억
| US$354만 | 0.07% |
8,306
-388
| -4% | -US$15.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
184
Spotify
SPOT
US$1177억
| US$352만 | 0.06% |
7,657
-276
| -3% | -US$13.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
185
Honeywell
HON
US$695억
| US$349만 | 0.06% |
15,579
-13,200
| -46% | -US$295만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
186
Unum
UNM
US$143억
| US$346만 | 0.06% |
38,735
+38,463
| +14,141% | +US$319만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
187
Walt Disney
DIS
US$1906억
| US$345만 | 0.06% |
35,864
+773
| +2% | +US$7.88만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
188
McDonald's
MCD
US$1775억
| US$344만 | 0.06% |
12,734
-838
| -6% | -US$24만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
189
NextEra Energy
NEE
US$1721억
| US$342만 | 0.06% |
38,933
-38,046
| -49% | -US$344만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
HONA
190
Honeywell Aerospace
HONA
US$535억
| US$341만 | 0.06% |
+15,440
| 신규 | +US$341만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
Automatic Data Processing
ADP
US$1193억
| US$339만 | 0.06% |
15,133
+11,345
| +299% | +US$242만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
192
Hewlett Packard
HPE
US$779억
| US$338만 | 0.06% |
74,935
-9,542
| -11% | -US$34.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
193
Regions Financial
RF
US$244억
| US$335만 | 0.06% |
110,972
+95,537
| +619% | +US$268만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
194
Lam Research
LRCX
US$2972억
| US$331만 | 0.06% |
7,628
+332
| +5% | +US$10.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
195
NiSource
NI
US$208억
| US$324만 | 0.06% |
68,079
+61,778
| +980% | +US$292만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
196
Interactive Brokers
IBKR
US$365억
| US$317만 | 0.06% |
36,376
-8,925
| -20% | -US$74.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
197
GE Aerospace
GE
US$2993억
| US$316만 | 0.06% |
8,449
-9,391
| -53% | -US$294만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
198
American Express
AXP
US$2113억
| US$315만 | 0.06% |
9,323
-392
| -4% | -US$12.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
199
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$312만 | 0.06% |
28,271
-8,351
| -23% | -US$92만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
200
Hershey
HSY
US$338억
| US$312만 | 0.06% |
17,773
+7,506
| +73% | +US$142만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TD Private Client Wealth 측은 US$54.4억 상당의 1,782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$48.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
TD Private Client Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 133개를 개설하고 기존 보유 종목 712개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 15,440주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$882만 규모 줄였어요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$341만 상당의 15,440주를 매수했어요.
- TD Private Client Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2992만 규모예요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- TD Private Client Wealth 측은 2026년 2분기에 Primoris Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.4억 중 42% 비중을 차지해요.
- TD Private Client Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- TD Private Client Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$54.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 TD Private Client Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.