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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 3.5 M | 0.06% |
51,144
-1,884
| -4% | -USD 138 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
177
Dell
DELL
USD 209 mil M
| USD 3.47 M | 0.06% |
6,442
+189
| +3% | +USD 88.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.5 mil M
| USD 3.45 M | 0.06% |
35,405
+11,382
| +47% | +USD 1.22 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
179
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 3.4 M | 0.06% |
103,516
+34,575
| +50% | +USD 1.21 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
180
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 60 mil M
| USD 3.39 M | 0.06% |
5,574
-2,545
| -31% | -USD 1.46 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
181
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 3.39 M | 0.06% |
39,417
+7,120
| +22% | +USD 618 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
182
Intercontinental Exchange
ICE
USD 96.3 mil M
| USD 3.36 M | 0.06% |
22,072
+14
| +0.1% | +USD 2.11 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
183
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 3.3 M | 0.06% |
43,592
+4,659
| +12% | +USD 394 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
184
Capital One
COF
USD 121 mil M
| USD 3.15 M | 0.06% |
16,304
-3,532
| -18% | -USD 741 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
185
CubeSmart
CUBE
USD 10.1 mil M
| USD 3.15 M | 0.06% |
83,750
+73,274
| +699% | +USD 2.96 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
186
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.7 mil M
| USD 3.13 M | 0.06% |
96,985
+16,455
| +20% | +USD 543 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
187
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 3.13 M | 0.06% |
13,548
+814
| +6% | +USD 214 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
188
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1507 M
| USD 3.08 M | 0.06% |
125,407
+25,934
| +26% | +USD 648 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
189
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.8 mil M
| USD 3.08 M | 0.06% |
9,327
-265
| -3% | -USD 87.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
190
Hershey
HSY
USD 35.8 mil M
| USD 3.05 M | 0.06% |
19,354
+1,581
| +9% | +USD 279 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
191
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 3.03 M | 0.05% |
27,447
-824
| -3% | -USD 90.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
192
Freeport-McMoran
FCX
USD 85.3 mil M
| USD 3.02 M | 0.05% |
43,085
+13,732
| +47% | +USD 935 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
193
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.3 mil M
| USD 2.99 M | 0.05% |
32,674
+9,162
| +39% | +USD 839 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
194
TC Energy
TRP
USD 64.5 mil M
| USD 2.99 M | 0.05% |
51,488
-5,375
| -9% | -USD 345 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
195
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4209 M
| USD 2.98 M | 0.05% |
139,324
+56,377
| +68% | +USD 1.28 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
196
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3767 M
| USD 2.98 M | 0.05% |
59,463
-1,967
| -3% | -USD 121 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 2.95 M | 0.05% |
3,280
-3,187
| -49% | -USD 3.26 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
198
Spotify
SPOT
USD 124 mil M
| USD 2.91 M | 0.05% |
5,971
-1,686
| -22% | -USD 858 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
199
Watsco Inc
WSO
USD 12.7 mil M
| USD 2.83 M | 0.05% |
9,335
-483
| -5% | -USD 161 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
200
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 2.77 M | 0.05% |
41,132
+386
| +0.9% | +USD 26.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.