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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Toro Company
TTC
USD 10.2 mil M
| USD 2.75 M | 0.05% |
28,488
-364
| -1% | -USD 34.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
202
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 2.73 M | 0.05% |
2,858
-41
| -1% | -USD 40.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
203
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 2.73 M | 0.05% |
11,804
-89
| -0.7% | -USD 21.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
204
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 2.67 M | 0.05% |
8,777
-546
| -6% | -USD 182 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
205
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54.1 mil M
| USD 2.65 M | 0.05% |
55,925
-122,453
| -69% | -USD 6.04 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
206
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 2.65 M | 0.05% |
28,172
-425
| -1% | -USD 43.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
207
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 2.63 M | 0.05% |
26,597
-1,859
| -7% | -USD 194 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
208
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 2.62 M | 0.05% |
28,178
-231
| -0.8% | -USD 23.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
209
NiSource
NI
USD 21.6 mil M
| USD 2.59 M | 0.05% |
66,297
-1,782
| -3% | -USD 76.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
210
Snap-on
SNA
USD 19.3 mil M
| USD 2.58 M | 0.05% |
7,103
-375
| -5% | -USD 148 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
211
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 2.56 M | 0.05% |
19,335
+1,049
| +6% | +USD 151 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
212
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 2.56 M | 0.05% |
2,808
-23
| -0.8% | -USD 21.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
213
Truist Financial
TFC
USD 60.3 mil M
| USD 2.55 M | 0.05% |
55,155
+2,558
| +5% | +USD 130 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
214
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 2.55 M | 0.05% |
11,488
-654
| -5% | -USD 134 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
215
FedEx
FDX
USD 74.7 mil M
| USD 2.54 M | 0.05% |
8,924
-318
| -3% | -USD 100 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
216
Kimco Realty
KIM
USD 17.1 mil M
| USD 2.54 M | 0.05% |
114,205
+3,151
| +3% | +USD 76.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
217
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 2.52 M | 0.05% |
8,070
-379
| -4% | -USD 131 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
218
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 9708 M
| USD 2.52 M | 0.05% |
12,203
-602
| -5% | -USD 124 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
219
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.4 mil M
| USD 2.51 M | 0.05% |
27,182
+21,571
| +384% | +USD 2.09 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
220
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 2.49 M | 0.04% |
3,787
-2,422
| -39% | -USD 1.67 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
221
Airbnb
ABNB
USD 112 mil M
| USD 2.47 M | 0.04% |
15,358
-2,585
| -14% | -USD 424 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
222
Lam Research
LRCX
USD 277 mil M
| USD 2.47 M | 0.04% |
7,504
-124
| -2% | -USD 38.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
223
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 2.46 M | 0.04% |
19,692
-1,479
| -7% | -USD 183 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
224
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6970 M
| USD 2.46 M | 0.04% |
11,155
+15
| +0.1% | +USD 3.38 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
225
Palo Alto Networks
PANW
USD 271 mil M
| USD 2.44 M | 0.04% |
6,136
-724
| -11% | -USD 258 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.