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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Toro Company
TTC
US$ 10,2 bi
| US$ 2,75 mi | 0,05% |
28.488
-364
| -1% | -US$ 34,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
202
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 2,73 mi | 0,05% |
2.858
-41
| -1% | -US$ 40,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
203
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,8 bi
| US$ 2,73 mi | 0,05% |
11.804
-89
| -0,7% | -US$ 21,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
204
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 2,67 mi | 0,05% |
8.777
-546
| -6% | -US$ 182 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
205
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 54,1 bi
| US$ 2,65 mi | 0,05% |
55.925
-122.453
| -69% | -US$ 6,04 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
206
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 2,65 mi | 0,05% |
28.172
-425
| -1% | -US$ 43,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
207
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 2,63 mi | 0,05% |
26.597
-1.859
| -7% | -US$ 194 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
208
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 2,62 mi | 0,05% |
28.178
-231
| -0,8% | -US$ 23,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
209
NiSource
NI
US$ 21,6 bi
| US$ 2,59 mi | 0,05% |
66.297
-1.782
| -3% | -US$ 76,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
210
Snap-on
SNA
US$ 19,3 bi
| US$ 2,58 mi | 0,05% |
7.103
-375
| -5% | -US$ 148 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
211
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 2,56 mi | 0,05% |
19.335
+1.049
| +6% | +US$ 151 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
212
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 2,56 mi | 0,05% |
2.808
-23
| -0,8% | -US$ 21,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
213
Truist Financial
TFC
US$ 60,3 bi
| US$ 2,55 mi | 0,05% |
55.155
+2.558
| +5% | +US$ 130 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
214
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 2,55 mi | 0,05% |
11.488
-654
| -5% | -US$ 134 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
215
FedEx
FDX
US$ 74,7 bi
| US$ 2,54 mi | 0,05% |
8.924
-318
| -3% | -US$ 100 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
216
Kimco Realty
KIM
US$ 17,1 bi
| US$ 2,54 mi | 0,05% |
114.205
+3.151
| +3% | +US$ 76,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
217
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 2,52 mi | 0,05% |
8.070
-379
| -4% | -US$ 131 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
218
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 9,7 bi
| US$ 2,52 mi | 0,05% |
12.203
-602
| -5% | -US$ 124 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
219
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,4 bi
| US$ 2,51 mi | 0,05% |
27.182
+21.571
| +384% | +US$ 2,09 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
220
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 2,49 mi | 0,04% |
3.787
-2.422
| -39% | -US$ 1,67 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
221
Airbnb
ABNB
US$ 112 bi
| US$ 2,47 mi | 0,04% |
15.358
-2.585
| -14% | -US$ 424 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
222
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| US$ 2,47 mi | 0,04% |
7.504
-124
| -2% | -US$ 38,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
223
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 2,46 mi | 0,04% |
19.692
-1.479
| -7% | -US$ 183 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
224
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,97 bi
| US$ 2,46 mi | 0,04% |
11.155
+15
| +0,1% | +US$ 3,38 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
225
Palo Alto Networks
PANW
US$ 271 bi
| US$ 2,44 mi | 0,04% |
6.136
-724
| -11% | -US$ 258 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.