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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
KLA
KLAC
US$ 202 bi
| US$ 4,37 mi | 0,08% |
22.443
-5.679
| -20% | -US$ 1,11 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
152
Amphenol
APH
US$ 209 bi
| US$ 4,36 mi | 0,08% |
51.689
-77
| -0,1% | -US$ 6,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
153
Bank of America
BAC
US$ 344 bi
| US$ 4,33 mi | 0,08% |
79.623
-2.627
| -3% | -US$ 160 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,5 bi
| US$ 4,31 mi | 0,08% |
46.535
-923
| -2% | -US$ 82,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
155
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 4,3 mi | 0,08% |
10.201
-7.256
| -42% | -US$ 2,89 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
156
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 4,3 mi | 0,08% |
75.874
+926
| +1% | +US$ 53,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
157
Caterpillar
CAT
US$ 284 bi
| US$ 4,3 mi | 0,08% |
5.300
-174
| -3% | -US$ 148 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
158
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 4,29 mi | 0,08% |
51.650
+3.174
| +7% | +US$ 267 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
159
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 4,26 mi | 0,08% |
15.659
-53
| -0,3% | -US$ 15,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
160
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,5 bi
| US$ 4,15 mi | 0,07% |
53.698
+1.399
| +3% | +US$ 111 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
161
Unilever
UL
US$ 141 bi
| US$ 4,11 mi | 0,07% |
67.749
+7.715
| +13% | +US$ 485 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
162
Texas Instruments
TXN
US$ 281 bi
| US$ 4,1 mi | 0,07% |
14.636
-3.259
| -18% | -US$ 901 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
163
Snowflake
SNOW
US$ 102 bi
| US$ 4,01 mi | 0,07% |
11.802
-399
| -3% | -US$ 123 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
164
American Tower
AMT
US$ 86 bi
| US$ 4,01 mi | 0,07% |
24.477
-743
| -3% | -US$ 128 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
165
Amcor
AMCR
US$ 21,9 bi
| US$ 3,99 mi | 0,07% |
95.367
+2.883
| +3% | +US$ 129 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
166
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 3,93 mi | 0,07% |
30.370
-8.514
| -22% | -US$ 1,15 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
167
Charles Schwab
SCHW
US$ 153 bi
| US$ 3,76 mi | 0,07% |
38.518
-4.489
| -10% | -US$ 473 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
168
Seagate
STX
US$ 142 bi
| US$ 3,76 mi | 0,07% |
4.080
-135
| -3% | -US$ 115 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
169
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,5 bi
| US$ 3,75 mi | 0,07% |
43.965
+2.930
| +7% | +US$ 265 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
170
Blackrock
BLK
US$ 179 bi
| US$ 3,67 mi | 0,07% |
3.471
+439
| +14% | +US$ 479 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
171
Hewlett Packard
HPE
US$ 71,4 bi
| US$ 3,6 mi | 0,06% |
56.338
-18.597
| -25% | -US$ 985 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
172
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 3,57 mi | 0,06% |
34.061
-1.803
| -5% | -US$ 185 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
173
Cummins
CMI
US$ 69,7 bi
| US$ 3,54 mi | 0,06% |
6.860
+83
| +1% | +US$ 50,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
174
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 3,51 mi | 0,06% |
107.702
+22.192
| +26% | +US$ 759 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
175
Unum
UNM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,51 mi | 0,06% |
40.058
+1.323
| +3% | +US$ 120 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.