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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Uber
UBER
US$ 140 bi
| US$ 3,5 mi | 0,06% |
51.144
-1.884
| -4% | -US$ 138 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
177
Dell
DELL
US$ 209 bi
| US$ 3,47 mi | 0,06% |
6.442
+189
| +3% | +US$ 88,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,5 bi
| US$ 3,45 mi | 0,06% |
35.405
+11.382
| +47% | +US$ 1,22 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
179
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 3,4 mi | 0,06% |
103.516
+34.575
| +50% | +US$ 1,21 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
180
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 60 bi
| US$ 3,39 mi | 0,06% |
5.574
-2.545
| -31% | -US$ 1,46 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
181
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 3,39 mi | 0,06% |
39.417
+7.120
| +22% | +US$ 618 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
182
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,3 bi
| US$ 3,36 mi | 0,06% |
22.072
+14
| +0,1% | +US$ 2,11 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
183
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 3,3 mi | 0,06% |
43.592
+4.659
| +12% | +US$ 394 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
184
Capital One
COF
US$ 121 bi
| US$ 3,15 mi | 0,06% |
16.304
-3.532
| -18% | -US$ 741 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
185
CubeSmart
CUBE
US$ 10,1 bi
| US$ 3,15 mi | 0,06% |
83.750
+73.274
| +699% | +US$ 2,96 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
186
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,7 bi
| US$ 3,13 mi | 0,06% |
96.985
+16.455
| +20% | +US$ 543 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
187
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 3,13 mi | 0,06% |
13.548
+814
| +6% | +US$ 214 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
188
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$ 1,51 bi
| US$ 3,08 mi | 0,06% |
125.407
+25.934
| +26% | +US$ 648 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
189
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,8 bi
| US$ 3,08 mi | 0,06% |
9.327
-265
| -3% | -US$ 87,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
190
Hershey
HSY
US$ 35,8 bi
| US$ 3,05 mi | 0,06% |
19.354
+1.581
| +9% | +US$ 279 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
191
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 3,03 mi | 0,05% |
27.447
-824
| -3% | -US$ 90,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
192
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,3 bi
| US$ 3,02 mi | 0,05% |
43.085
+13.732
| +47% | +US$ 935 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
193
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,3 bi
| US$ 2,99 mi | 0,05% |
32.674
+9.162
| +39% | +US$ 839 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
194
TC Energy
TRP
US$ 64,5 bi
| US$ 2,99 mi | 0,05% |
51.488
-5.375
| -9% | -US$ 345 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
195
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,21 bi
| US$ 2,98 mi | 0,05% |
139.324
+56.377
| +68% | +US$ 1,28 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
196
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,77 bi
| US$ 2,98 mi | 0,05% |
59.463
-1.967
| -3% | -US$ 121 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 2,95 mi | 0,05% |
3.280
-3.187
| -49% | -US$ 3,26 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
198
Spotify
SPOT
US$ 124 bi
| US$ 2,91 mi | 0,05% |
5.971
-1.686
| -22% | -US$ 858 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
199
Watsco Inc
WSO
US$ 12,7 bi
| US$ 2,83 mi | 0,05% |
9.335
-483
| -5% | -US$ 161 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
200
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 2,77 mi | 0,05% |
41.132
+386
| +0,9% | +US$ 26,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.