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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,44 bi
Giro
12,18%
Retorno est. (1 ano)
18,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+18,56%
Retorno est. (3 anos)
+57,02%
Retorno est. (5 anos)
+62,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 620 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 179 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,56%
Posição
1.782
Nova
133
Aumentada
712
Reduzida
568
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 28 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 24,8 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 15,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,82 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 5,45 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,73 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,73% |
| 2 | Tecnologia | 6,44% |
| 3 | Financeiro | 3,31% |
| 4 | Saúde | 2,56% |
| 5 | Bens industriais | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 46,3 mi | 0,85% |
394.622
-16.218
| -4% | -US$ 1,91 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 41,2 mi | 0,76% |
188.953
+4.092
| +2% | +US$ 854 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 40 mi | 0,74% |
107.255
-10.820
| -9% | -US$ 4,38 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45 bi
| US$ 38,7 mi | 0,71% |
302.869
+12.581
| +4% | +US$ 1,56 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 37,7 mi | 0,69% |
158.196
+7.399
| +5% | +US$ 1,86 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 37,2 mi | 0,68% |
461.813
+38.685
| +9% | +US$ 3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 35,2 mi | 0,65% |
98.495
+7.370
| +8% | +US$ 2,65 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 33,8 mi | 0,62% |
392.904
-12.372
| -3% | -US$ 1,04 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 33,1 mi | 0,61% |
400.976
+61.133
| +18% | +US$ 5,05 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 30,2 mi | 0,56% |
892.451
-17.614
| -2% | -US$ 584 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 28,7 mi | 0,53% |
208.318
-16.909
| -8% | -US$ 2,23 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 28,3 mi | 0,52% |
370.014
+5.313
| +1% | +US$ 411 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 26 mi | 0,48% |
238.349
+24.286
| +11% | +US$ 2,65 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 25,1 mi | 0,46% |
325.897
-4.766
| -1% | -US$ 350 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 25,1 mi | 0,46% |
791.541
+51.691
| +7% | +US$ 1,64 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 24,9 mi | 0,46% |
82.735
-14.209
| -15% | -US$ 3,99 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 23,7 mi | 0,44% |
62.712
-3.006
| -5% | -US$ 1,21 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 23 mi | 0,42% |
70.249
-4.245
| -6% | -US$ 1,32 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 22,8 mi | 0,42% |
243.726
+16.328
| +7% | +US$ 1,53 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 22,4 mi | 0,41% |
92.496
+1.687
| +2% | +US$ 393 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
46
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 20,8 mi | 0,38% |
502.117
+28.209
| +6% | +US$ 1,24 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,2 bi
| US$ 19,2 mi | 0,35% |
525.384
+79.182
| +18% | +US$ 2,89 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 19 mi | 0,35% |
51.460
+10.270
| +25% | +US$ 4,25 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 18,4 mi | 0,34% |
81.123
-1.063
| -1% | -US$ 237 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 17,7 mi | 0,33% |
58.458
+2.094
| +4% | +US$ 600 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.782 posições avaliadas em US$ 5,44 bi, alta de 13% em relação a US$ 4,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
TD Private Client Wealth alocou US$ 179 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 133 novas posições e aumentando 712 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 15.440 ações no valor de US$ 3,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 8,82 mi.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 15.440 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 29,9 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 8,82 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Primoris Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 567 mil.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 5,44 bi no T2 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 133 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.