我們已在上線！
進一步了解
TD Private Client Wealth 投資組合持股
AUM
US$55.5億
週轉率
13.96%
1年估算報酬率
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+11.79%
3年估算報酬率
+61.62%
5年估算報酬率
+62.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$55.5億
AUM 成長
+US$1.08億
(+2%)
資金流向
+US$1.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.65%
持股
1,862
新
165
增持
622
減碼
645
已平倉
95
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2756萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2534萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2333萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2063萬 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1915萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5097萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$736萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$604萬 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$584萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$433萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.89% |
| 2 | 資訊科技 | 6.56% |
| 3 | 金融 | 3.08% |
| 4 | 醫療保健 | 2.48% |
| 5 | 工業 | 1.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$4251萬 | 0.77% |
374,707
-19,915
| -5% | -US$231萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
27
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$444億
| US$4073萬 | 0.73% |
315,935
+13,066
| +4% | +US$165萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1980億
| US$4028萬 | 0.73% |
186,428
-2,525
| -1% | -US$56.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1086億
| US$3881萬 | 0.7% |
494,945
+33,132
| +7% | +US$269萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.7兆
| US$3694萬 | 0.67% |
107,369
+8,874
| +9% | +US$308萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.91兆
| US$3632萬 | 0.65% |
145,772
-12,424
| -8% | -US$316萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2216億
| US$3605萬 | 0.65% |
400,017
+7,113
| +2% | +US$62.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
33
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620億
| US$3257萬 | 0.59% |
906,587
+14,136
| +2% | +US$49.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
34
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678億
| US$3234萬 | 0.58% |
412,952
+11,976
| +3% | +US$96.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
35
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$3188萬 | 0.57% |
805,540
+65,512
| +9% | +US$264萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
36
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1230億
| US$2990萬 | 0.54% |
919,259
+127,718
| +16% | +US$431萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
37
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743億
| US$2969萬 | 0.54% |
208,712
+394
| +0.2% | +US$5.46萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546億
| US$2891萬 | 0.52% |
285,990
+222,226
| +349% | +US$2333萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780億
| US$2700萬 | 0.49% |
97,153
+14,418
| +17% | +US$423萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
40
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$853億
| US$2609萬 | 0.47% |
105,219
+12,723
| +14% | +US$322萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
41
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$323億
| US$2599萬 | 0.47% |
254,376
+16,027
| +7% | +US$170萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
42
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.8億
| US$2360萬 | 0.43% |
260,802
+17,076
| +7% | +US$158萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1251億
| US$2353萬 | 0.42% |
326,978
+1,081
| +0.3% | +US$8.16萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$9153億
| US$2259萬 | 0.41% |
68,281
-1,968
| -3% | -US$68.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.73兆
| US$2252萬 | 0.41% |
64,113
+1,401
| +2% | +US$52.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
46
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482億
| US$2245萬 | 0.4% |
53,945
+16,967
| +46% | +US$705萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
47
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.5億
| US$2172萬 | 0.39% |
514,930
+12,813
| +3% | +US$56.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
48
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.7億
| US$2090萬 | 0.38% |
593,474
+68,090
| +13% | +US$246萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295億
| US$2029萬 | 0.37% |
53,276
+1,816
| +4% | +US$71萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$1979萬 | 0.36% |
27,283
+1,576
| +6% | +US$98.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
MC
TD Private Client Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TD Private Client Wealth持有1,862個部位，價值US$55.5億，較前一季的US$54.4億增加2%。 其前十大持股占投資組合的43%。
TD Private Client Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增165項、增加622檔、減碼645檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard ESG US Stock ETF：共13,593股，價值US$184萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$5097萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的77%上升，其次為資訊科技和金融。
- TD Private Client Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard ESG US Stock ETF：共買進13,593股，價值US$184萬。
- TD Private Client Wealth在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2756萬。
- TD Private Client Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$736萬。
- TD Private Client Wealth於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$5097萬。
- 在2026年第3季，TD Private Client Wealth的投資組合規模為US$55.5億，前十大持股占43%。
- TD Private Client Wealth在2026年第3季新增了165個部位，並平倉95個部位。
- TD Private Client Wealth的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$55.5億。
根據TD Private Client Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。