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Generali Asset Management

Generali Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 5,53 Mrd. $ Umschlag 13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+738 Mio. $
Kapitalfluss
+136 Mio. $
Kapitalfluss %
2,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,86 %
Position
541
Neu
57
Aufgestockt
204
Reduziert
228
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+38,8 Mio. $
2
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+17,6 Mio. $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+16,9 Mio. $
4
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+15,3 Mio. $
5
ALC-Symbol
Alcon
ALC
+14,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+28,2 Mio. $
2
UBS-Symbol
UBS Group
UBS
+7,39 Mio. $
3
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+7,37 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,41 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,53 %
2 Finanzwesen 20,06 %
3 Gesundheitswesen 9,15 %
4 Kommunikationsdienste 8,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
415 Mio. $ 7,51 %
2.075.742
+14.298
+0,7 % +2,94 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
228 Mio. $ 4,12 %
610.529
+2.263
+0,4 % +915.612 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
180 Mio. $ 3,26 %
504.039
+7.221
+1 % +2,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
165 Mio. $ 2,99 %
571.445
-12.099
-2 % -3,46 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
151 Mio. $ 2,72 %
426.403
-3.929
-0,9 % -1,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ARCC-Symbol
6
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
140 Mio. $ 2,53 %
7.547.995
– –
2024 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
116 Mio. $ 2,1 %
164.778
+5.795
+4 % +3,88 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AZN-Symbol
8
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
113 Mio. $ 2,05 %
804.933
-149.850
-16 % -28,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UBS-Symbol
9
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
100 Mio. $ 1,8 %
2.491.590
-162.320
-6 % -7,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
98,9 Mio. $ 1,79 %
235.225
+2.015
+0,9 % +801.398 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
94,3 Mio. $ 1,71 %
249.767
-1.330
-0,5 % -533.271 $
2024 Q4
6 Quartale
TTE-Symbol
12
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
86,3 Mio. $ 1,56 %
1.268.689
-83.310
-6 % -7,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
82 Mio. $ 1,48 %
344.060
-5.912
-2 % -1,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
81,5 Mio. $ 1,47 %
140.264
+1.346
+1 % +551.846 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
76,5 Mio. $ 1,38 %
63.771
+1.120
+2 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
67,5 Mio. $ 1,22 %
58.484
+3.296
+6 % +2,47 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BXSL-Symbol
17
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
61,7 Mio. $ 1,12 %
2.602.594
+83.114
+3 % +1,98 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NEM-Symbol
18
Newmont
NEM
125 Mrd. $
61,7 Mio. $ 1,11 %
660.068
+140.906
+27 % +15,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AEM-Symbol
19
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
55,5 Mio. $ 1 %
294.453
+47.091
+19 % +8,72 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
54,2 Mio. $ 0,98 %
74.898
+3.335
+5 % +1,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
53,5 Mio. $ 0,97 %
163.433
+9.743
+6 % +3,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
53 Mio. $ 0,96 %
49.801
+3.868
+8 % +3,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
50,5 Mio. $ 0,91 %
147.084
+1.911
+1 % +613.516 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
24
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
50,1 Mio. $ 0,91 %
115.587
+6.411
+6 % +1,95 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
48,6 Mio. $ 0,88 %
348.006
+19.597
+6 % +1,98 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Generali Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Generali Asset Management 541 Positionen im Wert von 5,53 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 4,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Generali Asset Management für Q2 2026 weist 57 neu, 204 erhöht, 228 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Japan ETF: 427.383 Aktien im Wert von 39,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AstraZeneca mit einem geschätzten Wert von 28,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Generali Asset Management im Q2 2026 war iShares MSCI Japan ETF: 427.383 Aktien im Wert von 39,9 Mio. $.
  • Generali Asset Management hat seine Position in Wheaton Precious Metals in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Generali Asset Management im Q2 2026 entfiel auf AstraZeneca und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
  • Generali Asset Management hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Generali Asset Management machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,53 Mrd. $ aus.
  • Generali Asset Management eröffnete 57 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Generali Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 5,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Generali Asset Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .