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Generali Asset Management 投資組合持股
AUM
US$55.3億
週轉率
13.31%
1年估算報酬率
35.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.33%
1年估算報酬率
+35.1%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$55.3億
AUM 成長
+US$7.38億
(+15%)
資金流向
+US$1.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.86%
持股
541
新
57
增持
204
減碼
228
已平倉
15
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$3880萬 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$1756萬 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$1695萬 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$1535萬 |
| 5 |
Alcon
ALC
|
+US$1429萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$2819萬 |
| 2 |
UBS Group
UBS
|
+US$739萬 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$737萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$541萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$362萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.53% |
| 2 | 金融 | 20.06% |
| 3 | 醫療保健 | 9.15% |
| 4 | 通訊服務 | 8.83% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4.15億 | 7.51% |
2,075,742
+14,298
| +0.7% | +US$294萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.28億 | 4.12% |
610,529
+2,263
| +0.4% | +US$91.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.8億 | 3.26% |
504,039
+7,221
| +1% | +US$260萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.65億 | 2.99% |
571,445
-12,099
| -2% | -US$346萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.51億 | 2.72% |
426,403
-3,929
| -0.9% | -US$140萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$1.4億 | 2.53% |
7,547,995
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1.16億 | 2.1% |
164,778
+5,795
| +4% | +US$388萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$1.13億 | 2.05% |
804,933
-149,850
| -16% | -US$2819萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$9981萬 | 1.8% |
2,491,590
-162,320
| -6% | -US$739萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$9894萬 | 1.79% |
235,225
+2,015
| +0.9% | +US$80.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$9435萬 | 1.71% |
249,767
-1,330
| -0.5% | -US$53.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$8631萬 | 1.56% |
1,268,689
-83,310
| -6% | -US$737萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8200萬 | 1.48% |
344,060
-5,912
| -2% | -US$148萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$8148萬 | 1.47% |
140,264
+1,346
| +1% | +US$55.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$7649萬 | 1.38% |
63,771
+1,120
| +2% | +US$114萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6751萬 | 1.22% |
58,484
+3,296
| +6% | +US$247萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6億
| US$6171萬 | 1.12% |
2,602,594
+83,114
| +3% | +US$198萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Newmont
NEM
US$1250億
| US$6165萬 | 1.11% |
660,068
+140,906
| +27% | +US$1535萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$5547萬 | 1% |
294,453
+47,091
| +19% | +US$872萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$5415萬 | 0.98% |
74,898
+3,335
| +5% | +US$154萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5350萬 | 0.97% |
163,433
+9,743
| +6% | +US$303萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$5303萬 | 0.96% |
49,801
+3,868
| +8% | +US$340萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$5046萬 | 0.91% |
147,084
+1,911
| +1% | +US$61.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$5009萬 | 0.91% |
115,587
+6,411
| +6% | +US$195萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Intel
INTC
US$4750億
| US$4859萬 | 0.88% |
348,006
+19,597
| +6% | +US$198萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
MC
Generali Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Generali Asset Management持有541個部位，價值US$55.3億，較前一季的US$47.9億增加15%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Generali Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增57項、增加204檔、減碼228檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Japan ETF：共427,383股，價值US$3986萬。 最大的一筆賣出是AstraZeneca，估計金額為US$2819萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Generali Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Japan ETF：共買進427,383股，價值US$3986萬。
- Generali Asset Management在2026年第2季增持Wheaton Precious Metals的幅度最大，估計增加US$1756萬。
- Generali Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是AstraZeneca，估計減持了US$2819萬。
- Generali Asset Management於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2026年第2季，Generali Asset Management的投資組合規模為US$55.3億，前十大持股占31%。
- Generali Asset Management在2026年第2季新增了57個部位，並平倉15個部位。
- Generali Asset Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$55.3億。
根據Generali Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。