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Generali Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$55.3억
회전율
13.31%
1년 추정 수익률
35.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.33%
1년 예상 수익률
+35.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$55.3억
AUM 성장
+US$7.38억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.86%
보유액
541
신규
57
증가
204
축소
228
청산됨
15
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$3880만 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$1756만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$1695만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$1535만 |
| 5 |
Alcon
ALC
|
+US$1429만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$2819만 |
| 2 |
UBS Group
UBS
|
+US$739만 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$737만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$541만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$362만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.53% |
| 2 | 금융 | 20.06% |
| 3 | 건강관리 | 9.15% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.83% |
| 5 | 임의소비재 | 7.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.15억 | 7.51% |
2,075,742
+14,298
| +0.7% | +US$294만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.28억 | 4.12% |
610,529
+2,263
| +0.4% | +US$91.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.8억 | 3.26% |
504,039
+7,221
| +1% | +US$260만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.65억 | 2.99% |
571,445
-12,099
| -2% | -US$346만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.51억 | 2.72% |
426,403
-3,929
| -0.9% | -US$140만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$1.4억 | 2.53% |
7,547,995
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1.16억 | 2.1% |
164,778
+5,795
| +4% | +US$388만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1.13억 | 2.05% |
804,933
-149,850
| -16% | -US$2819만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$9981만 | 1.8% |
2,491,590
-162,320
| -6% | -US$739만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$9894만 | 1.79% |
235,225
+2,015
| +0.9% | +US$80.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$9435만 | 1.71% |
249,767
-1,330
| -0.5% | -US$53.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$8631만 | 1.56% |
1,268,689
-83,310
| -6% | -US$737만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8200만 | 1.48% |
344,060
-5,912
| -2% | -US$148만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$8148만 | 1.47% |
140,264
+1,346
| +1% | +US$55.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$7649만 | 1.38% |
63,771
+1,120
| +2% | +US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6751만 | 1.22% |
58,484
+3,296
| +6% | +US$247만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$6171만 | 1.12% |
2,602,594
+83,114
| +3% | +US$198만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Newmont
NEM
US$1250억
| US$6165만 | 1.11% |
660,068
+140,906
| +27% | +US$1535만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$5547만 | 1% |
294,453
+47,091
| +19% | +US$872만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$5415만 | 0.98% |
74,898
+3,335
| +5% | +US$154만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5350만 | 0.97% |
163,433
+9,743
| +6% | +US$303만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$5303만 | 0.96% |
49,801
+3,868
| +8% | +US$340만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$5046만 | 0.91% |
147,084
+1,911
| +1% | +US$61.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$5009만 | 0.91% |
115,587
+6,411
| +6% | +US$195만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4750억
| US$4859만 | 0.88% |
348,006
+19,597
| +6% | +US$198만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Generali Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Generali Asset Management는 US$55.3억 상당의 541개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Generali Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 57개, 204개 증가, 228개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Japan ETF으로, 427,383주를 보유했으며 가치는 US$3986만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AstraZeneca으로, 추정 금액은 US$2819만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Generali Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Japan ETF으로, US$3986만 상당의 427,383주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wheaton Precious Metals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Generali Asset Management로, 추정 증가액은 US$1756만 규모예요.
- Generali Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AstraZeneca이며, 추정 감소액은 US$2819만예요.
- Generali Asset Management는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Generali Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.3억 중 31%를 차지해요.
- Generali Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Generali Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$55.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Generali Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.