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Generali Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,53 bi
Giro
13,31%
Retorno est. (1 ano)
35,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,33%
Retorno est. (1 ano)
+35,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 738 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 136 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,86%
Posição
541
Nova
57
Aumentada
204
Reduzida
228
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 38,8 mi |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 17,6 mi |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Alcon
ALC
|
+US$ 14,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
UBS Group
UBS
|
+US$ 7,39 mi |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 7,37 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,41 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,53% |
| 2 | Financeiro | 20,06% |
| 3 | Saúde | 9,15% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 415 mi | 7,51% |
2.075.742
+14.298
| +0,7% | +US$ 2,94 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 228 mi | 4,12% |
610.529
+2.263
| +0,4% | +US$ 916 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 180 mi | 3,26% |
504.039
+7.221
| +1% | +US$ 2,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 165 mi | 2,99% |
571.445
-12.099
| -2% | -US$ 3,46 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 151 mi | 2,72% |
426.403
-3.929
| -0,9% | -US$ 1,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 140 mi | 2,53% |
7.547.995
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 116 mi | 2,1% |
164.778
+5.795
| +4% | +US$ 3,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 113 mi | 2,05% |
804.933
-149.850
| -16% | -US$ 28,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 100 mi | 1,8% |
2.491.590
-162.320
| -6% | -US$ 7,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 98,9 mi | 1,79% |
235.225
+2.015
| +0,9% | +US$ 801 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 94,3 mi | 1,71% |
249.767
-1.330
| -0,5% | -US$ 533 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 86,3 mi | 1,56% |
1.268.689
-83.310
| -6% | -US$ 7,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 82 mi | 1,48% |
344.060
-5.912
| -2% | -US$ 1,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 81,5 mi | 1,47% |
140.264
+1.346
| +1% | +US$ 552 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 76,5 mi | 1,38% |
63.771
+1.120
| +2% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 67,5 mi | 1,22% |
58.484
+3.296
| +6% | +US$ 2,47 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
| US$ 61,7 mi | 1,12% |
2.602.594
+83.114
| +3% | +US$ 1,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 61,7 mi | 1,11% |
660.068
+140.906
| +27% | +US$ 15,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 55,5 mi | 1% |
294.453
+47.091
| +19% | +US$ 8,72 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 54,2 mi | 0,98% |
74.898
+3.335
| +5% | +US$ 1,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 53,5 mi | 0,97% |
163.433
+9.743
| +6% | +US$ 3,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 53 mi | 0,96% |
49.801
+3.868
| +8% | +US$ 3,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 50,5 mi | 0,91% |
147.084
+1.911
| +1% | +US$ 614 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 50,1 mi | 0,91% |
115.587
+6.411
| +6% | +US$ 1,95 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 48,6 mi | 0,88% |
348.006
+19.597
| +6% | +US$ 1,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Generali Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Generali Asset Management detinha 541 posições avaliadas em US$ 5,53 bi, alta de 15% em relação a US$ 4,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Generali Asset Management mostra 57 novas, 204 aumentaram, 228 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Japan ETF: 427.383 ações no valor de US$ 39,9 mi. A maior venda foi de AstraZeneca, estimada em US$ 28,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Generali Asset Management no T2 2026 foi iShares MSCI Japan ETF: 427.383 ações no valor de US$ 39,9 mi.
- Generali Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Wheaton Precious Metals no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,6 mi.
- A maior redução de Generali Asset Management em T2 2026 foi em AstraZeneca, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Generali Asset Management encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de Generali Asset Management representam 31% de sua carteira de US$ 5,53 bi no T2 2026.
- Generali Asset Management abriu 57 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Generali Asset Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Generali Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.