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Generali Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5532 M
Rotación
13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
35.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5532 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 738 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 136 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.86%
Posición
541
Nuevas
57
Aumentadas
204
Reducidas
228
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 38.8 M |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 17.6 M |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
Alcon
ALC
|
+USD 14.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
UBS Group
UBS
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 7.37 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.41 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.53% |
| 2 | Finanzas | 20.06% |
| 3 | Atención médica | 9.15% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.83% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 415 M | 7.51% |
2,075,742
+14,298
| +0.7% | +USD 2.94 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 228 M | 4.12% |
610,529
+2,263
| +0.4% | +USD 916 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 180 M | 3.26% |
504,039
+7,221
| +1% | +USD 2.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 165 M | 2.99% |
571,445
-12,099
| -2% | -USD 3.46 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 151 M | 2.72% |
426,403
-3,929
| -0.9% | -USD 1.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 140 M | 2.53% |
7,547,995
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 116 M | 2.1% |
164,778
+5,795
| +4% | +USD 3.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 113 M | 2.05% |
804,933
-149,850
| -16% | -USD 28.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 100 M | 1.8% |
2,491,590
-162,320
| -6% | -USD 7.39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 98.9 M | 1.79% |
235,225
+2,015
| +0.9% | +USD 801 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 94.3 M | 1.71% |
249,767
-1,330
| -0.5% | -USD 533 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 86.3 M | 1.56% |
1,268,689
-83,310
| -6% | -USD 7.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 82 M | 1.48% |
344,060
-5,912
| -2% | -USD 1.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 81.5 M | 1.47% |
140,264
+1,346
| +1% | +USD 552 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 76.5 M | 1.38% |
63,771
+1,120
| +2% | +USD 1.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 67.5 M | 1.22% |
58,484
+3,296
| +6% | +USD 2.47 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| USD 61.7 M | 1.12% |
2,602,594
+83,114
| +3% | +USD 1.98 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 61.7 M | 1.11% |
660,068
+140,906
| +27% | +USD 15.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 55.5 M | 1% |
294,453
+47,091
| +19% | +USD 8.72 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 54.2 M | 0.98% |
74,898
+3,335
| +5% | +USD 1.54 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 53.5 M | 0.97% |
163,433
+9,743
| +6% | +USD 3.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 53 M | 0.96% |
49,801
+3,868
| +8% | +USD 3.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 50.5 M | 0.91% |
147,084
+1,911
| +1% | +USD 614 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 50.1 M | 0.91% |
115,587
+6,411
| +6% | +USD 1.95 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 48.6 M | 0.88% |
348,006
+19,597
| +6% | +USD 1.98 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Generali Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Generali Asset Management mantenía 541 posiciones por un valor de USD 5532 M, un aumento de 15% frente a los USD 4794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Generali Asset Management muestra 57 nuevos, Aumentaron 204, 228 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Japan ETF: 427,383 acciones con un valor de USD 39.9 M. La mayor venta fue AstraZeneca, por un valor estimado de USD 28.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Generali Asset Management en T2 2026 fue iShares MSCI Japan ETF: 427,383 acciones por un valor de USD 39.9 M.
- Generali Asset Management fue quien más aumentó su posición en Wheaton Precious Metals durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.6 M.
- La mayor reducción de Generali Asset Management durante T2 2026 fue en AstraZeneca, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Generali Asset Management cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de Generali Asset Management representan 31% de su cartera de USD 5532 M en T2 2026.
- Generali Asset Management abrió 57 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Generali Asset Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5532 M.
Según el Informe 13F de Generali Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.