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Donald Smith & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 5,65 bi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
47,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,28%
Retorno est. (1 ano)
+47,79%
Retorno est. (3 anos)
+151,96%
Retorno est. (5 anos)
+287,49%
Retorno est. (10 anos)
+2.050,3%
AUM
US$ 5,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 91,5 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 393 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,51%
Posição
68
Nova
6
Aumentada
17
Reduzida
38
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 71,8 mi |
| 2 |
Eldorado Gold
EGO
|
+US$ 48,6 mi |
| 3 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$ 44,4 mi |
| 4 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$ 32,1 mi |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$ 28,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$ 76,1 mi |
| 2 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+US$ 66,5 mi |
| 3 |
Unum
UNM
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$ 51,5 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 46,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 31,62% |
| 2 | Materiais | 23,46% |
| 3 | Consumo discricionário | 18,02% |
| 4 | Industriais | 14,31% |
| 5 | Imóveis | 8,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 425 mi | 7,52% |
2.912.504
-238.171
| -8% | -US$ 33,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Eldorado Gold
EGO
US$ 9,37 bi
| US$ 273 mi | 4,82% |
8.767.454
+1.492.186
| +21% | +US$ 48,6 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Centerra Gold
CGAU
US$ 4,31 bi
| US$ 245 mi | 4,34% |
15.447.900
-323.336
| -2% | -US$ 5,67 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 227 mi | 4,02% |
9.279.072
-737.802
| -7% | -US$ 17,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
M/I Homes
MHO
US$ 3,15 bi
| US$ 224 mi | 3,96% |
1.391.480
-98.558
| -7% | -US$ 13,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 213 mi | 3,77% |
22.482.191
-3.004.112
| -12% | -US$ 26,7 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,2 bi
| US$ 207 mi | 3,67% |
14.534.708
-2.093.571
| -13% | -US$ 25,6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
IAMGOLD
IAG
US$ 10,3 bi
| US$ 206 mi | 3,65% |
13.014.250
-1.464.789
| -10% | -US$ 25,6 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
9
SM Energy
SM
US$ 9,4 bi
| US$ 200 mi | 3,53% |
7.647.594
+438.695
| +6% | +US$ 13,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Jackson Financial
JXN
US$ 8,84 bi
| US$ 183 mi | 3,24% |
1.789.104
-103.293
| -5% | -US$ 11,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,83 bi
| US$ 176 mi | 3,11% |
1.493.503
-174.543
| -10% | -US$ 15,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 173 mi | 3,05% |
3.754.280
-265.435
| -7% | -US$ 11,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,3 bi
| US$ 168 mi | 2,98% |
5.872.642
-196.946
| -3% | -US$ 5,33 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 164 mi | 2,9% |
1.882.201
+509.997
| +37% | +US$ 44,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 164 mi | 2,9% |
7.723.547
+3.105.856
| +67% | +US$ 71,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Radian Group
RDN
US$ 4,5 bi
| US$ 163 mi | 2,89% |
4.329.811
-275.964
| -6% | -US$ 9,8 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 153 mi | 2,71% |
428.873
-31.302
| -7% | -US$ 10,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,92 bi
| US$ 148 mi | 2,62% |
6.164.189
-3.322.271
| -35% | -US$ 76,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,78 bi
| US$ 146 mi | 2,58% |
12.311.807
-2.688.817
| -18% | -US$ 25,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Ternium
TX
US$ 11,2 bi
| US$ 134 mi | 2,37% |
3.141.248
-515.619
| -14% | -US$ 23,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 131 mi | 2,31% |
933.085
-358.819
| -28% | -US$ 46,7 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 125 mi | 2,22% |
1.625.838
-121.114
| -7% | -US$ 9,5 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,12 bi
| US$ 110 mi | 1,95% |
1.629.983
-72.831
| -4% | -US$ 4,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Honda
HMC
US$ 44,5 bi
| US$ 110 mi | 1,94% |
4.042.521
+555.346
| +16% | +US$ 14,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
KB Home
KBH
US$ 2,63 bi
| US$ 109 mi | 1,92% |
1.735.927
+544.513
| +46% | +US$ 28,3 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Donald Smith & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Donald Smith & Co detinha 68 posições avaliadas em US$ 5,65 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 5,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Donald Smith & Co fez uma retirada líquida de US$ 393 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi Guardian Metal Resources, uma posição estimada em US$ 26,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Donald Smith & Co abriu uma nova posição em The Greenbrier Companies no valor de US$ 32 mi.
- A maior compra de Donald Smith & Co no T2 2026 foi The Greenbrier Companies: 652.672 ações no valor de US$ 32 mi.
- Donald Smith & Co foi quem mais aumentou sua posição em The Mosaic Company no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 71,8 mi.
- A maior redução de Donald Smith & Co em T2 2026 foi em SiriusPoint, com um corte estimado de US$ 76,1 mi.
- Donald Smith & Co encerrou totalmente sua posição em Guardian Metal Resources no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 26,2 mi.
- As dez maiores posições de Donald Smith & Co representam 43% de sua carteira de US$ 5,65 bi no T2 2026.
- Donald Smith & Co abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Donald Smith & Co subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Donald Smith & Co referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.