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Donald Smith & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$56.5億
売買回転率
11.76%
推定1年リターン
47.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.28%
1年予想リターン
+47.79%
3年間の予想リターン
+151.96%
5年予想リターン
+287.49%
10年間の推定リターン
+2,050.3%
AUM
$56.5億
運用資産残高の伸び率
+$9146万
(+1.6%)
資金フロー
-$3.93億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.51%
保有額
68
新規
6
買い増し
17
減少
38
解消
2
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$7180万 |
| 2 |
Eldorado Gold
EGO
|
+$4858万 |
| 3 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+$4436万 |
| 4 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+$3209万 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+$2832万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+$7611万 |
| 2 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+$6648万 |
| 3 |
Unum
UNM
|
+$5622万 |
| 4 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+$5146万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$4671万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.62% |
| 2 | 素材 | 23.46% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 18.02% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 14.31% |
| 5 | 不動産 | 8.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AerCap
AER
$229億
| $4.25億 | 7.52% |
2,912,504
-238,171
| -8% | -$3383万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Eldorado Gold
EGO
$93.7億
| $2.73億 | 4.82% |
8,767,454
+1,492,186
| +21% | +$4858万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
Centerra Gold
CGAU
$43.1億
| $2.45億 | 4.34% |
15,447,900
-323,336
| -2% | -$567万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4
Harley-Davidson
HOG
$27.8億
| $2.27億 | 4.02% |
9,279,072
-737,802
| -7% | -$1773万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
M/I Homes
MHO
$31.5億
| $2.24億 | 3.96% |
1,391,480
-98,558
| -7% | -$1319万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $2.13億 | 3.77% |
22,482,191
-3,004,112
| -12% | -$2671万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
Park Hotels & Resorts
PK
$32億
| $2.07億 | 3.67% |
14,534,708
-2,093,571
| -13% | -$2561万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
8
IAMGOLD
IAG
$103億
| $2.06億 | 3.65% |
13,014,250
-1,464,789
| -10% | -$2559万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
9
SM Energy
SM
$94億
| $2億 | 3.53% |
7,647,594
+438,695
| +6% | +$1318万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Jackson Financial
JXN
$88.4億
| $1.83億 | 3.24% |
1,789,104
-103,293
| -5% | -$1119万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Allegiant Air
ALGT
$18.3億
| $1.76億 | 3.11% |
1,493,503
-174,543
| -10% | -$1509万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Ally Financial
ALLY
$115億
| $1.73億 | 3.05% |
3,754,280
-265,435
| -7% | -$1151万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Corebridge Financial
CRBG
$153億
| $1.68億 | 2.98% |
5,872,642
-196,946
| -3% | -$533万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
14
PennyMac Financial
PFSI
$31.3億
| $1.64億 | 2.9% |
1,882,201
+509,997
| +37% | +$4436万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $1.64億 | 2.9% |
7,723,547
+3,105,856
| +67% | +$7180万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Radian Group
RDN
$45億
| $1.63億 | 2.89% |
4,329,811
-275,964
| -6% | -$979万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
Everest Group
EG
$149億
| $1.53億 | 2.71% |
428,873
-31,302
| -7% | -$1072万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
SiriusPoint
SPNT
$29.2億
| $1.48億 | 2.62% |
6,164,189
-3,322,271
| -35% | -$7611万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
RLJ Lodging Trust
RLJ
$17.8億
| $1.46億 | 2.58% |
12,311,807
-2,688,817
| -18% | -$2515万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Ternium
TX
$112億
| $1.34億 | 2.37% |
3,141,248
-515,619
| -14% | -$2324万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
21
Citigroup
C
$2084億
| $1.31億 | 2.31% |
933,085
-358,819
| -28% | -$4671万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
22
General Motors
GM
$737億
| $1.25億 | 2.22% |
1,625,838
-121,114
| -7% | -$952万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
West Fraser Timber
WFG
$51.2億
| $1.1億 | 1.95% |
1,629,983
-72,831
| -4% | -$475万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Honda
HMC
$445億
| $1.1億 | 1.94% |
4,042,521
+555,346
| +16% | +$1413万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
25
KB Home
KBH
$26.3億
| $1.09億 | 1.92% |
1,735,927
+544,513
| +46% | +$2832万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Donald Smith & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Donald Smith & Coは68銘柄を保有し、保有額は$56.5億でした。前四半期の$55.6億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Donald Smith & Coは2026年第2四半期に純額で$3.93億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、38銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGuardian Metal Resourcesで、推定 $2623万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める金融に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで素材、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Donald Smith & Coは$3199万相当のThe Greenbrier Companiesの新規ポジションを取りました。
- Donald Smith & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Greenbrier Companiesで、株数は652,672株、評価額は$3199万でした。
- Donald Smith & Coは2026年第2四半期にThe Mosaic Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$7180万でした。
- Donald Smith & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSiriusPointで、推定$7611万相当を減らしました。
- Donald Smith & Coは2026年第2四半期にGuardian Metal Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2623万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Donald Smith & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$56.5億のポートフォリオの43%を占めています。
- Donald Smith & Coは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Donald Smith & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$56.5億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のDonald Smith & Coの 13F報告書 に基づいています。