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Donald Smith & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$56.5억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
47.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.28%
1년 예상 수익률
+47.79%
3년 예상 수익률
+151.96%
5년 예상 수익률
+287.49%
10년 예상 수익률
+2,050.3%
AUM
US$56.5억
AUM 성장
+US$9146만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$3.93억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.51%
보유액
68
신규
6
증가
17
축소
38
청산됨
2
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$7180만 |
| 2 |
Eldorado Gold
EGO
|
+US$4858만 |
| 3 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$4436만 |
| 4 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$3209만 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$2832만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$7611만 |
| 2 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+US$6648만 |
| 3 |
Unum
UNM
|
+US$5622만 |
| 4 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$5146만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$4671만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.62% |
| 2 | 소재 | 23.46% |
| 3 | 임의소비재 | 18.02% |
| 4 | 산업재 | 14.31% |
| 5 | 부동산 | 8.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AerCap
AER
US$229억
| US$4.25억 | 7.52% |
2,912,504
-238,171
| -8% | -US$3383만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$2.73억 | 4.82% |
8,767,454
+1,492,186
| +21% | +US$4858만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3
Centerra Gold
CGAU
US$43.1억
| US$2.45억 | 4.34% |
15,447,900
-323,336
| -2% | -US$567만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$2.27억 | 4.02% |
9,279,072
-737,802
| -7% | -US$1773만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
M/I Homes
MHO
US$31.5억
| US$2.24억 | 3.96% |
1,391,480
-98,558
| -7% | -US$1319만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$2.13억 | 3.77% |
22,482,191
-3,004,112
| -12% | -US$2671만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
Park Hotels & Resorts
PK
US$32억
| US$2.07억 | 3.67% |
14,534,708
-2,093,571
| -13% | -US$2561만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8
IAMGOLD
IAG
US$103억
| US$2.06억 | 3.65% |
13,014,250
-1,464,789
| -10% | -US$2559만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
9
SM Energy
SM
US$94억
| US$2억 | 3.53% |
7,647,594
+438,695
| +6% | +US$1318만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Jackson Financial
JXN
US$88.4억
| US$1.83억 | 3.24% |
1,789,104
-103,293
| -5% | -US$1119만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Allegiant Air
ALGT
US$18.3억
| US$1.76억 | 3.11% |
1,493,503
-174,543
| -10% | -US$1509만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1.73억 | 3.05% |
3,754,280
-265,435
| -7% | -US$1151만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
| US$1.68억 | 2.98% |
5,872,642
-196,946
| -3% | -US$533만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$1.64억 | 2.9% |
1,882,201
+509,997
| +37% | +US$4436만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$1.64억 | 2.9% |
7,723,547
+3,105,856
| +67% | +US$7180만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Radian Group
RDN
US$45억
| US$1.63억 | 2.89% |
4,329,811
-275,964
| -6% | -US$979만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
Everest Group
EG
US$149억
| US$1.53억 | 2.71% |
428,873
-31,302
| -7% | -US$1072만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
SiriusPoint
SPNT
US$29.2억
| US$1.48억 | 2.62% |
6,164,189
-3,322,271
| -35% | -US$7611만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.8억
| US$1.46억 | 2.58% |
12,311,807
-2,688,817
| -18% | -US$2515만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Ternium
TX
US$112억
| US$1.34억 | 2.37% |
3,141,248
-515,619
| -14% | -US$2324만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$1.31억 | 2.31% |
933,085
-358,819
| -28% | -US$4671만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
22
General Motors
GM
US$737억
| US$1.25억 | 2.22% |
1,625,838
-121,114
| -7% | -US$952만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
West Fraser Timber
WFG
US$51.2억
| US$1.1억 | 1.95% |
1,629,983
-72,831
| -4% | -US$475만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Honda
HMC
US$445억
| US$1.1억 | 1.94% |
4,042,521
+555,346
| +16% | +US$1413만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
25
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$1.09억 | 1.92% |
1,735,927
+544,513
| +46% | +US$2832만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Donald Smith & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Donald Smith & Co는 US$56.5억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.6억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Donald Smith & Co은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.93억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Guardian Metal Resources으로, 추정 US$2623만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 33%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Donald Smith & Co는 The Greenbrier Companies에 US$3199만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Donald Smith & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 The Greenbrier Companies으로, US$3199만 상당의 652,672주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 The Mosaic Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Donald Smith & Co로, 추정 증가액은 US$7180만 규모예요.
- Donald Smith & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SiriusPoint이며, 추정 감소액은 US$7611만예요.
- Donald Smith & Co는 2026년 2분기에 Guardian Metal Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$2623만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donald Smith & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.5억 중 43%를 차지해요.
- Donald Smith & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Donald Smith & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$56.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Donald Smith & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.