WhitTier Trust Company 포트폴리오 보유 종목
The Whittier Trust Company of Nevada is a Reno trust company formed in 1994 as an affiliate of Whittier Trust Company to use Nevada's favorable trust laws. Whittier Trust Company is the California firm that was created in 1989 and traces back to a family office the Whittier family started in 1935. Families who live elsewhere can name the Nevada company as trustee, which moves the trust's legal home to Nevada without the family moving. The state's rules let trusts run for up to 365 years and let families assign administration and investing to different parties. The company works with affluent families and individuals on long-term wealth and legacy goals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1952만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$1786만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1409만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$900만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$871만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$2357만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2276만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2260만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2215만 |
| 5 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$1770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.3% |
| 2 | 기타 | 26.41% |
| 3 | 금융 | 10.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.6% |
| 5 | 임의소비재 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.25조
| US$4.09억 | 7.59% |
2,079,076
-6,776
| -0.3% | -US$139만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$3.16억 | 5.86% |
1,018,034
-26,010
| -2% | -US$744만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2.41억 | 4.47% |
663,668
-985
| -0.1% | -US$35.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$2.4억 | 4.46% |
618,487
-23,798
| -4% | -US$963만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$1.69억 | 3.13% |
686,384
+1,330
| +0.2% | +US$33.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8064억
| US$1.59억 | 2.95% |
213,059
-5,814
| -3% | -US$422만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8813억
| US$1.32억 | 2.44% |
175,396
+4,809
| +3% | +US$350만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9123억
| US$1.1억 | 2.05% |
325,514
-2,821
| -0.9% | -US$87.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.69조
| US$1.03억 | 1.92% |
278,987
-56,752
| -17% | -US$2276만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1257억
| US$9441만 | 1.75% |
1,251,021
+22,993
| +2% | +US$169만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1491억
| US$9340만 | 1.73% |
1,170,597
+16,752
| +1% | +US$134만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$7922만 | 1.47% |
1,119,310
+15,548
| +1% | +US$108만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7882억
| US$7376만 | 1.37% |
209,428
-3,218
| -2% | -US$103만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1215억
| US$6841만 | 1.27% |
1,161,929
+650
| +0.1% | +US$3.82만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$2396억
| US$6690만 | 1.24% |
343,732
+137,424
| +67% | +US$1952만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$6389만 | 1.18% |
126,759
+184
| +0.1% | +US$8.85만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$6246만 | 1.16% |
101,468
-1,716
| -2% | -US$105만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.6조
| US$6239만 | 1.16% |
169,997
-2,311
| -1% | -US$83.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$6044만 | 1.12% |
48,915
-271
| -0.6% | -US$27.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1923억
| US$5784만 | 1.07% |
596,260
+17,168
| +3% | +US$165만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1070억
| US$4864만 | 0.9% |
334,571
+8,195
| +3% | +US$112만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4700억
| US$4359만 | 0.81% |
61,443
-2,278
| -4% | -US$157만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2685억
| US$4319만 | 0.8% |
41,410
-316
| -0.8% | -US$30.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$4300만 | 0.8% |
104,962
-530
| -0.5% | -US$21만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267억
| US$4283만 | 0.79% |
62,245
-1,269
| -2% | -US$85만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
WhitTier Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WhitTier Trust Company 측은 US$54억 상당의 1,482개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$48.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
WhitTier Trust Company의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 71개, 256개 증가, 516개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 63,874주를 보유했으며 가치는 US$1521만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amphenol 주식으로, 추정 금액은 US$2357만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- WhitTier Trust Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1521만 상당의 63,874주를 매수했어요.
- WhitTier Trust Company 측이 2026년 2분기에 CrowdStrike 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1952만 규모예요.
- WhitTier Trust Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amphenol이며, 추정 감소액은 US$2357만예요.
- WhitTier Trust Company 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WhitTier Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54억 중 37% 비중을 차지해요.
- WhitTier Trust Company 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- WhitTier Trust Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$54억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 WhitTier Trust Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.