WhitTier Trust Company Portfolio-Positionen
The Whittier Trust Company of Nevada is a Reno trust company formed in 1994 as an affiliate of Whittier Trust Company to use Nevada's favorable trust laws. Whittier Trust Company is the California firm that was created in 1989 and traces back to a family office the Whittier family started in 1935. Families who live elsewhere can name the Nevada company as trustee, which moves the trust's legal home to Nevada without the family moving. The state's rules let trusts run for up to 365 years and let families assign administration and investing to different parties. The company works with affluent families and individuals on long-term wealth and legacy goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+9 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+22,8 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+22,6 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
Targa Resources
TRGP
|
+17,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,3 % |
| 2 | Sonstiges | 26,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,37 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 409 Mio. $ | 7,59 % |
2.079.076
-6.776
| -0,3 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 316 Mio. $ | 5,86 % |
1.018.034
-26.010
| -2 % | -7,44 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 241 Mio. $ | 4,47 % |
663.668
-985
| -0,1 % | -352.030 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 240 Mio. $ | 4,46 % |
618.487
-23.798
| -4 % | -9,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
| 169 Mio. $ | 3,13 % |
686.384
+1.330
| +0,2 % | +333.841 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 2,95 % |
213.059
-5.814
| -3 % | -4,22 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 2,44 % |
175.396
+4.809
| +3 % | +3,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 2,05 % |
325.514
-2.821
| -0,9 % | -876.056 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 103 Mio. $ | 1,92 % |
278.987
-56.752
| -17 % | -22,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 1,75 % |
1.251.021
+22.993
| +2 % | +1,69 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 93,4 Mio. $ | 1,73 % |
1.170.597
+16.752
| +1 % | +1,34 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 1,47 % |
1.119.310
+15.548
| +1 % | +1,08 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
13
Visa
V
773 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 1,37 % |
209.428
-3.218
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 68,4 Mio. $ | 1,27 % |
1.161.929
+650
| +0,1 % | +38.202 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 1,24 % |
343.732
+137.424
| +67 % | +19,5 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 63,9 Mio. $ | 1,18 % |
126.759
+184
| +0,1 % | +88.458 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 62,5 Mio. $ | 1,16 % |
101.468
-1.716
| -2 % | -1,05 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 62,4 Mio. $ | 1,16 % |
169.997
-2.311
| -1 % | -831.879 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
19
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 60,4 Mio. $ | 1,12 % |
48.915
-271
| -0,6 % | -276.891 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 1,07 % |
596.260
+17.168
| +3 % | +1,65 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 0,9 % |
334.571
+8.195
| +3 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,81 % |
61.443
-2.278
| -4 % | -1,57 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
23
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,8 % |
41.410
-316
| -0,8 % | -308.083 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 0,8 % |
104.962
-530
| -0,5 % | -210.048 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 0,79 % |
62.245
-1.269
| -2 % | -849.783 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WhitTier Trust Company für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WhitTier Trust Company 1.482 Positionen im Wert von 5,4 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 4,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WhitTier Trust Company für Q2 2026 weist 71 neu, 256 erhöht, 516 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 63.874 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Amphenol mit einem geschätzten Wert von 23,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WhitTier Trust Company im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 63.874 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- WhitTier Trust Company hat seine Position in CrowdStrike in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WhitTier Trust Company im Q2 2026 entfiel auf Amphenol und belief sich schätzungsweise auf 23,6 Mio. $.
- WhitTier Trust Company hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WhitTier Trust Company machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,4 Mrd. $ aus.
- WhitTier Trust Company eröffnete 71 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WhitTier Trust Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 5,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WhitTier Trust Company für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .