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Donald Smith & Co 投資組合持股
AUM
US$56.5億
週轉率
11.76%
1年估算報酬率
47.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.28%
1年估算報酬率
+47.79%
3年估算報酬率
+151.96%
5年估算報酬率
+287.49%
10年估算報酬率
+2,050.3%
AUM
US$56.5億
AUM 成長
+US$9146萬
(+1.6%)
資金流向
-US$3.93億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.51%
持股
68
新
6
增持
17
減碼
38
已平倉
2
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$7180萬 |
| 2 |
Eldorado Gold
EGO
|
+US$4858萬 |
| 3 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$4436萬 |
| 4 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$3209萬 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$2832萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$7611萬 |
| 2 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+US$6648萬 |
| 3 |
Unum
UNM
|
+US$5622萬 |
| 4 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$5146萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$4671萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.62% |
| 2 | 原物料 | 23.46% |
| 3 | 非必需消費品 | 18.02% |
| 4 | 工業 | 14.31% |
| 5 | 不動產 | 8.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AerCap
AER
US$229億
| US$4.25億 | 7.52% |
2,912,504
-238,171
| -8% | -US$3383萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Eldorado Gold
EGO
US$93.7億
| US$2.73億 | 4.82% |
8,767,454
+1,492,186
| +21% | +US$4858萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
Centerra Gold
CGAU
US$43.1億
| US$2.45億 | 4.34% |
15,447,900
-323,336
| -2% | -US$567萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4
Harley-Davidson
HOG
US$27.8億
| US$2.27億 | 4.02% |
9,279,072
-737,802
| -7% | -US$1773萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
M/I Homes
MHO
US$31.5億
| US$2.24億 | 3.96% |
1,391,480
-98,558
| -7% | -US$1319萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Genworth Financial
GNW
US$34.3億
| US$2.13億 | 3.77% |
22,482,191
-3,004,112
| -12% | -US$2671萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
Park Hotels & Resorts
PK
US$32億
| US$2.07億 | 3.67% |
14,534,708
-2,093,571
| -13% | -US$2561萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
8
IAMGOLD
IAG
US$103億
| US$2.06億 | 3.65% |
13,014,250
-1,464,789
| -10% | -US$2559萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
9
SM Energy
SM
US$94億
| US$2億 | 3.53% |
7,647,594
+438,695
| +6% | +US$1318萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Jackson Financial
JXN
US$88.4億
| US$1.83億 | 3.24% |
1,789,104
-103,293
| -5% | -US$1119萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Allegiant Air
ALGT
US$18.3億
| US$1.76億 | 3.11% |
1,493,503
-174,543
| -10% | -US$1509萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$1.73億 | 3.05% |
3,754,280
-265,435
| -7% | -US$1151萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Corebridge Financial
CRBG
US$153億
| US$1.68億 | 2.98% |
5,872,642
-196,946
| -3% | -US$533萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
14
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
| US$1.64億 | 2.9% |
1,882,201
+509,997
| +37% | +US$4436萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$1.64億 | 2.9% |
7,723,547
+3,105,856
| +67% | +US$7180萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Radian Group
RDN
US$45億
| US$1.63億 | 2.89% |
4,329,811
-275,964
| -6% | -US$979萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Everest Group
EG
US$149億
| US$1.53億 | 2.71% |
428,873
-31,302
| -7% | -US$1072萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
SiriusPoint
SPNT
US$29.2億
| US$1.48億 | 2.62% |
6,164,189
-3,322,271
| -35% | -US$7611萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.8億
| US$1.46億 | 2.58% |
12,311,807
-2,688,817
| -18% | -US$2515萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Ternium
TX
US$112億
| US$1.34億 | 2.37% |
3,141,248
-515,619
| -14% | -US$2324萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
21
Citigroup
C
US$2084億
| US$1.31億 | 2.31% |
933,085
-358,819
| -28% | -US$4671萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
22
General Motors
GM
US$737億
| US$1.25億 | 2.22% |
1,625,838
-121,114
| -7% | -US$952萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
West Fraser Timber
WFG
US$51.2億
| US$1.1億 | 1.95% |
1,629,983
-72,831
| -4% | -US$475萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Honda
HMC
US$445億
| US$1.1億 | 1.94% |
4,042,521
+555,346
| +16% | +US$1413萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
25
KB Home
KBH
US$26.3億
| US$1.09億 | 1.92% |
1,735,927
+544,513
| +46% | +US$2832萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Donald Smith & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Donald Smith & Co持有68個部位，價值US$56.5億，較前一季的US$55.6億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Donald Smith & Co於2026年第2季淨撤出US$3.93億，平倉2個部位，並減持38檔持股。 最受矚目的出清持股是Guardian Metal Resources，這筆估值約為US$2623萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產32%，低於前一季的33%，其次為原物料和非必需消費品。
與趨勢相反，Donald Smith & Co新建了The Greenbrier Companies的部位，價值US$3199萬。
- Donald Smith & Co在2026年第2季最大筆買進的是The Greenbrier Companies：共買進652,672股，價值US$3199萬。
- Donald Smith & Co在2026年第2季增持The Mosaic Company的幅度最大，估計增加US$7180萬。
- Donald Smith & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是SiriusPoint，估計減持了US$7611萬。
- Donald Smith & Co於2026年第2季完全出清Guardian Metal Resources，估計賣出金額為US$2623萬。
- 在2026年第2季，Donald Smith & Co的投資組合規模為US$56.5億，前十大持股占43%。
- Donald Smith & Co在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Donald Smith & Co的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$56.5億。
根據Donald Smith & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。