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Donald Smith & Co Portfolio-Positionen
AUM
5,65 Mrd. $
Umschlag
11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+151,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+287,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.050,3 %
AUM
5,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+91,5 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
-393 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,51 %
Position
68
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
38
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+71,8 Mio. $ |
| 2 |
Eldorado Gold
EGO
|
+48,6 Mio. $ |
| 3 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+44,4 Mio. $ |
| 4 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+32,1 Mio. $ |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+28,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+76,1 Mio. $ |
| 2 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+66,5 Mio. $ |
| 3 |
Unum
UNM
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+51,5 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+46,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 31,62 % |
| 2 | Grundstoffe | 23,46 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,02 % |
| 4 | Industrie | 14,31 % |
| 5 | Immobilien | 8,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 425 Mio. $ | 7,52 % |
2.912.504
-238.171
| -8 % | -33,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Eldorado Gold
EGO
9,37 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 4,82 % |
8.767.454
+1.492.186
| +21 % | +48,6 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
3
Centerra Gold
CGAU
4,31 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 4,34 % |
15.447.900
-323.336
| -2 % | -5,67 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 4,02 % |
9.279.072
-737.802
| -7 % | -17,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
M/I Homes
MHO
3,15 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 3,96 % |
1.391.480
-98.558
| -7 % | -13,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 3,77 % |
22.482.191
-3.004.112
| -12 % | -26,7 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
7
Park Hotels & Resorts
PK
3,2 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 3,67 % |
14.534.708
-2.093.571
| -13 % | -25,6 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
8
IAMGOLD
IAG
10,3 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 3,65 % |
13.014.250
-1.464.789
| -10 % | -25,6 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
9
SM Energy
SM
9,4 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 3,53 % |
7.647.594
+438.695
| +6 % | +13,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 3,24 % |
1.789.104
-103.293
| -5 % | -11,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
11
Allegiant Air
ALGT
1,83 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 3,11 % |
1.493.503
-174.543
| -10 % | -15,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 3,05 % |
3.754.280
-265.435
| -7 % | -11,5 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
13
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 2,98 % |
5.872.642
-196.946
| -3 % | -5,33 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
14
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 2,9 % |
1.882.201
+509.997
| +37 % | +44,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 2,9 % |
7.723.547
+3.105.856
| +67 % | +71,8 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
16
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 2,89 % |
4.329.811
-275.964
| -6 % | -9,8 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
17
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 2,71 % |
428.873
-31.302
| -7 % | -10,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
18
SiriusPoint
SPNT
2,92 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 2,62 % |
6.164.189
-3.322.271
| -35 % | -76,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
19
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,78 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 2,58 % |
12.311.807
-2.688.817
| -18 % | -25,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Ternium
TX
11,2 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 2,37 % |
3.141.248
-515.619
| -14 % | -23,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 2,31 % |
933.085
-358.819
| -28 % | -46,7 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
22
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 2,22 % |
1.625.838
-121.114
| -7 % | -9,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
23
West Fraser Timber
WFG
5,12 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 1,95 % |
1.629.983
-72.831
| -4 % | -4,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 1,94 % |
4.042.521
+555.346
| +16 % | +14,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
25
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,92 % |
1.735.927
+544.513
| +46 % | +28,3 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Donald Smith & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Donald Smith & Co 68 Positionen im Wert von 5,65 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 5,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Donald Smith & Co zog im Q2 2026 netto 393 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Guardian Metal Resources – eine Position im geschätzten Wert von 26,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Donald Smith & Co eine neue Position in The Greenbrier Companies im Wert von 32 Mio. $.
- Der größte Kauf von Donald Smith & Co im Q2 2026 war The Greenbrier Companies: 652.672 Aktien im Wert von 32 Mio. $.
- Donald Smith & Co hat seine Position in The Mosaic Company in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Donald Smith & Co im Q2 2026 entfiel auf SiriusPoint und belief sich schätzungsweise auf 76,1 Mio. $.
- Donald Smith & Co hat seine Position in Guardian Metal Resources im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Donald Smith & Co machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,65 Mrd. $ aus.
- Donald Smith & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Donald Smith & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 5,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Donald Smith & Co für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .