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Wedge Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$57.2억
회전율
14.26%
1년 추정 수익률
38.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.09%
1년 예상 수익률
+38.26%
3년 예상 수익률
+150.21%
5년 예상 수익률
+186.23%
10년 예상 수익률
+510.97%
AUM
US$57.2억
AUM 성장
-US$3.38억
(-5.6%)
자금 흐름
-US$3.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.59%
보유액
519
신규
35
증가
189
축소
241
청산됨
39
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avnet
AVT
|
+US$6828만 |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$6717만 |
| 3 |
Match Group
MTCH
|
+US$6543만 |
| 4 |
Paycom
PAYC
|
+US$6225만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$6190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Fabrinet
FN
|
+US$7239만 |
| 3 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$7156만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$3487만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3370만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.01% |
| 2 | 금융 | 14.22% |
| 3 | 임의소비재 | 12.16% |
| 4 | 건강관리 | 12.06% |
| 5 | 산업재 | 11.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8237만 | 1.44% |
160,589
-41,291
| -20% | -US$1910만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
2
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$7904만 | 1.38% |
1,025,519
-224,716
| -18% | -US$1730만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
3
Keysight
KEYS
US$564억
| US$7890만 | 1.38% |
216,726
-13,405
| -6% | -US$442만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
NetApp
NTAP
US$400억
| US$7801만 | 1.36% |
371,353
-86,092
| -19% | -US$1588만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$7761만 | 1.36% |
236,241
+15,746
| +7% | +US$492만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7690만 | 1.34% |
223,483
-9,966
| -4% | -US$346만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$7667만 | 1.34% |
149,928
+10,179
| +7% | +US$517만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
8
Amphenol
APH
US$1957억
| US$7664만 | 1.34% |
909,178
-147,470
| -14% | -US$1188만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
9
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$7629만 | 1.33% |
+204,372
| 신규 | +US$6717만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
Dropbox
DBX
US$77.3억
| US$7571만 | 1.32% |
2,236,510
-768,663
| -26% | -US$2543만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$7480만 | 1.31% |
329,530
-9,293
| -3% | -US$197만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
12
Avnet
AVT
US$74억
| US$7467만 | 1.3% |
+747,096
| 신규 | +US$6828만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$7372만 | 1.29% |
362,119
-123,079
| -25% | -US$2317만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
Seagate
STX
US$1453억
| US$7322만 | 1.28% |
79,386
+1,731
| +2% | +US$148만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Clear Secure
YOU
US$45.2억
| US$7289만 | 1.27% |
1,737,662
+256,558
| +17% | +US$1230만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Corpay
CPAY
US$263억
| US$7250만 | 1.27% |
186,560
-36,102
| -16% | -US$1412만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$7226만 | 1.26% |
257,987
-8,025
| -3% | -US$222만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
18
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$7208만 | 1.26% |
341,476
-7,786
| -2% | -US$161만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
Dell
DELL
US$2872억
| US$7079만 | 1.24% |
131,586
-60,507
| -31% | -US$2842만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$6979만 | 1.22% |
128,328
+22,720
| +22% | +US$1496만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
21
Paycom
PAYC
US$113억
| US$6941만 | 1.21% |
+318,928
| 신규 | +US$6225만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$6887만 | 1.2% |
639,870
+27,978
| +5% | +US$315만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
23
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$6884만 | 1.2% |
268,031
-23,012
| -8% | -US$588만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$6871만 | 1.2% |
328,736
-25,246
| -7% | -US$576만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$6802만 | 1.19% |
133,569
-14,849
| -10% | -US$816만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Wedge Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wedge Capital Management의 보유 포지션은 519개, 총액은 US$57.2억였으며 전 분기 US$60.6억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Wedge Capital Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$3.08억을 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 241개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KLA으로, 추정 US$1.08억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wedge Capital Management는 Avnet에 US$7467만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wedge Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avnet으로, US$7467만 상당의 747,096주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wedge Capital Management로, 추정 증가액은 US$3082만 규모예요.
- Wedge Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$3370만예요.
- Wedge Capital Management는 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.08억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wedge Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$57.2억 중 14%를 차지해요.
- Wedge Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Wedge Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$57.2억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Wedge Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.