Capital Analysts LLC 포트폴리오 보유 종목
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$9934만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1798만 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$1566만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1437만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1380만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$2134만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1068만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1008만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$631만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$613만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.86% |
| 2 | 정보기술 | 5.89% |
| 3 | 금융 | 4.02% |
| 4 | 산업재 | 2.27% |
| 5 | 헬스케어 | 2.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
US$3.19억
| US$684만 | 0.15% |
173,211
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
127
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$674만 | 0.15% |
133,713
+12,072
| +10% | +US$60.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
128
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31억
| US$669만 | 0.15% |
133,593
+40,468
| +43% | +US$203만 |
2026 Q2
1분기
|
|
129
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$17.2억
| US$665만 | 0.14% |
173,026
+20,114
| +13% | +US$78.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
130
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1억
| US$643만 | 0.14% |
127,240
+13,459
| +12% | +US$68.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
131
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$625만 | 0.14% |
58,070
-2,851
| -5% | -US$32.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
132
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$79.8억
| US$611만 | 0.13% |
166,278
+49,664
| +43% | +US$187만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
133
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$604만 | 0.13% |
77,311
+7,442
| +11% | +US$59.7만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
134
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7억
| US$594만 | 0.13% |
119,855
+9,694
| +9% | +US$48.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
135
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$593만 | 0.13% |
25,683
+423
| +2% | +US$11.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
136
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$585만 | 0.13% |
123,590
+14,832
| +14% | +US$73.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
137
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$553만 | 0.12% |
64,186
-2,591
| -4% | -US$22.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
138
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.3억
| US$551만 | 0.12% |
260,050
-7,908
| -3% | -US$17.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
139
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.5억
| US$546만 | 0.12% |
226,781
+39,495
| +21% | +US$100만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
140
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$72.7억
| US$546만 | 0.12% |
124,092
+22,581
| +22% | +US$98.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
141
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$539만 | 0.12% |
88,136
+7,929
| +10% | +US$49.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
142
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$529만 | 0.11% |
7,288
-2,288
| -24% | -US$143만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
143
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$522만 | 0.11% |
4,507
-808
| -15% | -US$95.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
144
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$520만 | 0.11% |
95,589
-2,916
| -3% | -US$17.8만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
145
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$503만 | 0.11% |
6,597
+11
| +0.2% | +US$8.36천 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
146
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$503만 | 0.11% |
64,082
+4,213
| +7% | +US$34.3만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
147
Costco
COST
US$4902억
| US$500만 | 0.11% |
5,497
-236
| -4% | -US$22만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
148
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.1억
| US$485만 | 0.11% |
46,356
-632
| -1% | -US$6.84만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
149
IBM
IBM
US$2336억
| US$484만 | 0.11% |
22,026
-120
| -0.5% | -US$2.85만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
150
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$481만 | 0.1% |
4,549
-7
| -0.2% | -US$7.64천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Analysts LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Analysts LLC 측은 US$46.1억 상당의 1,773개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.4억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Capital Analysts LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.85억 규모를 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 584개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 126,684주를 보유했으며 가치는 US$958만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2134만 규모 줄였어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, US$958만 상당의 126,684주를 매수했어요.
- Capital Analysts LLC 측이 2026년 3분기에 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9934만 규모예요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF이며, 추정 감소액은 US$2134만예요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 3분기에 Aecom 보유분을 전량 매도해 추정 US$267만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.1억 중 30% 비중을 차지해요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Capital Analysts LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$46.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.