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Capital Analysts LLC 投資組合持股
AUM
US$43.4億
週轉率
9.37%
1年估算報酬率
17.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.43%
1年估算報酬率
+17.55%
3年估算報酬率
+51.26%
5年估算報酬率
+53.67%
10年估算報酬率
+179.02%
AUM
US$43.4億
AUM 成長
+US$5.34億
(+14%)
資金流向
+US$2.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.74%
持股
1,612
新
75
增持
544
減碼
448
已平倉
76
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.75% |
| 2 | 科技 | 5.6% |
| 3 | 金融 | 4.52% |
| 4 | 工業 | 2.67% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$612萬 | 0.14% |
121,641
+13,730
| +13% | +US$69.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
127
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$612萬 | 0.14% |
220,973
+18,334
| +9% | +US$49.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
128
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$606萬 | 0.14% |
49,201
-502
| -1% | -US$7.53萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
129
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$597萬 | 0.14% |
267,958
+68,970
| +35% | +US$154萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
130
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.8億
| US$587萬 | 0.14% |
152,912
+29,289
| +24% | +US$109萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
131
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5億
| US$582萬 | 0.13% |
158,351
+57,208
| +57% | +US$206萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
132
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$580萬 | 0.13% |
113,781
-8,632
| -7% | -US$44萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
133
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.51億
| US$564萬 | 0.13% |
163,383
-25,026
| -13% | -US$85.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
134
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$561萬 | 0.13% |
98,505
-5,265
| -5% | -US$28萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
135
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$559萬 | 0.13% |
51,949
+917
| +2% | +US$9.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
136
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$557萬 | 0.13% |
138,685
+51,242
| +59% | +US$203萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
137
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$551萬 | 0.13% |
+150,557
| 新 | +US$532萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
138
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$550萬 | 0.13% |
108,758
-4,764
| -4% | -US$23.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
139
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$548萬 | 0.13% |
110,161
-2,070
| -2% | -US$10.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
140
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$543萬 | 0.13% |
66,777
-816
| -1% | -US$6.44萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
141
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$539萬 | 0.12% |
9,576
-601
| -6% | -US$36.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
142
Costco
COST
US$4383億
| US$536萬 | 0.12% |
5,733
-318
| -5% | -US$31.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
143
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$528萬 | 0.12% |
69,869
-73,620
| -51% | -US$625萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
144
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$527萬 | 0.12% |
46,988
+4,048
| +9% | +US$42.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
145
Home Depot
HD
US$3089億
| US$507萬 | 0.12% |
14,386
-134
| -0.9% | -US$4.36萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
146
FundX Future Fund Opportunities ETF
FFOX
US$2.24億
| US$499萬 | 0.12% |
164,714
+3,930
| +2% | +US$11.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
147
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4億
| US$492萬 | 0.11% |
98,321
+33,090
| +51% | +US$165萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
148
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$492萬 | 0.11% |
6,586
+594
| +10% | +US$43.1萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
149
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$488萬 | 0.11% |
80,207
+2,874
| +4% | +US$17.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
150
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$484萬 | 0.11% |
187,286
+54,387
| +41% | +US$139萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ZP
AIIMS
Capital Analysts LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Analysts LLC持有1,612個部位，價值US$43.4億，較前一季的US$38.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Capital Analysts LLC在2026年第2季投入US$2.23億淨新增資金，建立75個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共571,327股，價值US$1603萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Zoetis，估計減持了US$772萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進571,327股，價值US$1603萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2460萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$772萬。
- Capital Analysts LLC於2026年第2季完全出清Hershey，估計賣出金額為US$11.3萬。
- 在2026年第2季，Capital Analysts LLC的投資組合規模為US$43.4億，前十大持股占30%。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季新增了75個部位，並平倉76個部位。
- Capital Analysts LLC的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$43.4億。
根據Capital Analysts LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。