Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,14 % |
121.641
+13.730
| +13 % | +691.884 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
127
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,14 % |
220.973
+18.334
| +9 % | +494.264 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
128
Intercontinental Exchange
ICE
98,6 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,14 % |
49.201
-502
| -1 % | -75.328 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
129
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,61 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,14 % |
267.958
+68.970
| +35 % | +1,54 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
130
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,72 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,14 % |
152.912
+29.289
| +24 % | +1,09 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
131
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,47 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,13 % |
158.351
+57.208
| +57 % | +2,06 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
132
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
113.781
-8.632
| -7 % | -439.547 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
133
Thornburg International Equity ETF
TXUE
560 Mio. $
| 5,64 Mio. $ | 0,13 % |
163.383
-25.026
| -13 % | -853.987 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
134
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,13 % |
98.505
-5.265
| -5 % | -280.011 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
135
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,13 % |
51.949
+917
| +2 % | +98.069 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
136
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,13 % |
138.685
+51.242
| +59 % | +2,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
137
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,13 % |
+150.557
| Neu | +5,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
108.758
-4.764
| -4 % | -239.392 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
139
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,13 % |
110.161
-2.070
| -2 % | -102.925 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
140
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,13 % |
66.777
-816
| -1 % | -64.445 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
141
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 5,39 Mio. $ | 0,12 % |
9.576
-601
| -6 % | -367.500 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
142
Costco
COST
472 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,12 % |
5.733
-318
| -5 % | -316.845 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
143
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,12 % |
69.869
-73.620
| -51 % | -6,25 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
144
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,12 % |
46.988
+4.048
| +9 % | +429.008 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
145
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,12 % |
14.386
-134
| -0,9 % | -43.594 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
146
FundX Future Fund Opportunities ETF
FFOX
223 Mio. $
| 4,99 Mio. $ | 0,12 % |
164.714
+3.930
| +2 % | +111.508 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
147
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,03 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,11 % |
98.321
+33.090
| +51 % | +1,65 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
148
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,11 % |
6.586
+594
| +10 % | +430.654 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
149
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,11 % |
80.207
+2.874
| +4 % | +172.006 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
150
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,79 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,11 % |
187.286
+54.387
| +41 % | +1,39 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .