Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,11 % |
59.869
+1.593
| +3 % | +123.499 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
152
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,27 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,11 % |
91.023
-499
| -0,5 % | -25.513 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
153
GE Aerospace
GE
328 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,11 % |
12.686
+1.164
| +10 % | +364.427 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
154
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,11 % |
39.540
+1.953
| +5 % | +211.320 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
155
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
3,18 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
219.579
+219.167
| +53.196 % | +4,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
156
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,13 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,11 % |
+93.125
| Neu | +4,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
Lowe's Companies
LOW
122 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,11 % |
20.941
+724
| +4 % | +164.419 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
158
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,1 % |
12.773
-907
| -7 % | -310.659 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
159
Equinix
EQIX
98,4 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,1 % |
4.338
-503
| -10 % | -538.436 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
160
Energy Transfer Partners
ET
70 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,1 % |
235.498
-150
| -0,1 % | -2.905 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
161
Dell
DELL
250 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,1 % |
10.339
-10.062
| -49 % | -2,91 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
162
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,1 % |
121.380
-16.520
| -12 % | -623.343 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,1 % |
8.745
-1
| -0 % | -541 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
164
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,1 % |
48.221
-2.276
| -5 % | -207.557 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
165
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,1 % |
139.852
-2.821
| -2 % | -89.495 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
166
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,89 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,1 % |
116.614
+61.761
| +113 % | +2,28 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
Blackrock
BLK
180 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,1 % |
4.556
-50
| -1 % | -51.711 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
168
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,25 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,1 % |
101.511
-39.491
| -28 % | -1,63 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
169
Prologis
PLD
123 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,1 % |
32.034
-96
| -0,3 % | -13.612 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
170
Labcorp
LH
28,9 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,1 % |
15.250
+79
| +0,5 % | +20.768 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
171
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,1 % |
117.399
+1.142
| +1 % | +37.737 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
172
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 4,18 Mio. $ | 0,1 % |
6.089
+465
| +8 % | +309.986 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
173
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,84 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,1 % |
43.639
-201
| -0,5 % | -18.289 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
174
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,09 % |
47.339
-5.260
| -10 % | -463.327 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
175
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,09 % |
25.997
-262
| -1 % | -40.335 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .