Wir sind mit live! Mehr erfahren
Capital Analysts LLC

Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen

AUM 4,34 Mrd. $ Umschlag 9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
4,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+534 Mio. $
Kapitalfluss
+223 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,74 %
Position
1.612
Neu
75
Aufgestockt
544
Reduziert
448
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+24,6 Mio. $
2
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+16,4 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+16,1 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+16 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+11,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+7,72 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+7,28 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,25 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,23 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,75 %
2 Technologie 5,6 %
3 Finanzwesen 4,52 %
4 Industrie 2,67 %
5 Gesundheitswesen 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE-Symbol
176
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,09 %
46.297
+762
+2 % +68.927 $
2020 Q1
25 Quartale
ADI-Symbol
177
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,09 %
10.189
-1.366
-12 % -540.669 $
2017 Q2
36 Quartale
COWZ-Symbol
178
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,09 %
63.261
-3.806
-6 % -240.371 $
2023 Q3
11 Quartale
PDEC-Symbol
179
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
3,9 Mio. $ 0,09 %
84.937
– –
2022 Q4
14 Quartale
SPMD-Symbol
180
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,09 %
57.041
+5.219
+10 % +335.774 $
2017 Q1
37 Quartale
WMB-Symbol
181
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,09 %
51.379
-4.834
-9 % -355.738 $
2018 Q3
31 Quartale
VB-Symbol
182
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,09 %
12.255
+1.049
+9 % +300.629 $
2016 Q4
38 Quartale
GM-Symbol
183
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,09 %
48.111
-1.428
-3 % -112.197 $
2021 Q1
21 Quartale
KMI-Symbol
184
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,09 %
115.362
-12.903
-10 % -415.864 $
2016 Q3
39 Quartale
BA-Symbol
185
Boeing
BA
150 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,08 %
16.856
+233
+1 % +51.838 $
2017 Q3
35 Quartale
VZ-Symbol
186
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,08 %
86.118
+47
+0,1 % +2.205 $
2013 Q2
52 Quartale
VWO-Symbol
187
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,08 %
61.047
+9.757
+19 % +573.437 $
2013 Q2
52 Quartale
IQLT-Symbol
188
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,08 %
72.907
+2.404
+3 % +117.486 $
2019 Q2
28 Quartale
IWL-Symbol
189
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,08 %
19.501
-83
-0,4 % -14.920 $
2021 Q1
21 Quartale
UNH-Symbol
190
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,08 %
8.656
-39
-0,4 % -14.455 $
2013 Q2
52 Quartale
UBER-Symbol
191
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,08 %
49.664
-2.854
-5 % -209.274 $
2020 Q3
23 Quartale
QCOM-Symbol
192
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,08 %
19.155
-4.627
-19 % -865.249 $
2019 Q2
28 Quartale
DEM-Symbol
193
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,08 %
64.898
+39
+0,1 % +2.083 $
2022 Q1
17 Quartale
VOE-Symbol
194
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,08 %
17.655
+1.705
+11 % +329.872 $
2021 Q3
19 Quartale
SHW-Symbol
195
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,08 %
10.017
-466
-4 % -148.862 $
2014 Q4
46 Quartale
SYSB-Symbol
196
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,08 %
38.689
+11.783
+44 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FANG-Symbol
197
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,08 %
19.508
-2.174
-10 % -421.751 $
2016 Q3
39 Quartale
SMLF-Symbol
198
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,08 %
38.461
+410
+1 % +34.194 $
2024 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
199
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,08 %
25.022
-1.143
-4 % -171.070 $
2013 Q2
52 Quartale
EFAV-Symbol
200
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,08 %
38.166
-1.016
-3 % -92.196 $
2016 Q1
41 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Channing Capital Management
Channing Capital Management Chicago, Illinois 4,34 Mrd. $ AUM 37,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZP
Zimmer Partners New York 4,34 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDT Capital Partners
BDT Capital Partners Chicago, Illinois 4,35 Mrd. $ AUM 21,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geneva Capital Management
Geneva Capital Management Milwaukee, Wisconsin 4,36 Mrd. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Regents of the University of California
Regents of the University of California Oakland, California 4,36 Mrd. $ AUM 33,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIIMS
Analyst IMS Investment Management Services Tel-Aviv, Israel 4,3 Mrd. $ AUM 37,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E. Ohman J:or Asset Management
E. Ohman J:or Asset Management Stockholm, Sweden 4,3 Mrd. $ AUM 29,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
  • Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .