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Crake Asset Management

Crake Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 4,18 Mrd. $ Umschlag 34,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,32 Mrd. $
Kapitalfluss
+946 Mio. $
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,35 %
Position
26
Neu
6
Aufgestockt
9
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+487 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+255 Mio. $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+174 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+165 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+147 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+201 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+132 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+96,7 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+47,4 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+41,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,61 %
3 Kommunikationsdienste 16,52 %
4 Grundstoffe 13,96 %
5 Gesundheitswesen 10,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCX-Symbol
1
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
583 Mio. $ 13,96 %
9.275.434
– –
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
550 Mio. $ 13,15 %
2.306.270
+203.458
+10 % +51,1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
HCA-Symbol
3
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
449 Mio. $ 10,75 %
+1.151.792
Neu +487 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LUV-Symbol
4
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
363 Mio. $ 8,69 %
7.065.875
+4.145.899
+142 % +174 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
360 Mio. $ 8,62 %
965.833
-495.591
-34 % -201 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
261 Mio. $ 6,24 %
737.500
+411.000
+126 % +147 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
258 Mio. $ 6,16 %
+890.000
Neu +255 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
235 Mio. $ 5,62 %
1.174.442
-230.558
-16 % -47,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NFLX-Symbol
9
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
181 Mio. $ 4,34 %
2.541.660
+1.874.526
+281 % +165 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
159 Mio. $ 3,81 %
421.977
-330.000
-44 % -132 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DHI-Symbol
11
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
134 Mio. $ 3,21 %
822.891
+246.000
+43 % +36,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KRE-Symbol
12
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
131 Mio. $ 3,13 %
1.750.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
98,1 Mio. $ 2,35 %
1.722.061
+245.000
+17 % +13 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
TMUS-Symbol
14
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
91,4 Mio. $ 2,19 %
544.935
+464.767
+580 % +88 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
74,1 Mio. $ 1,77 %
769.707
+492.707
+178 % +50,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
72,7 Mio. $ 1,74 %
63.000
-129.000
-67 % -96,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
71,5 Mio. $ 1,71 %
127.000
-13.000
-9 % -7,95 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
C-Symbol
18
Citigroup
C
208 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,97 %
290.000
+97.000
+50 % +12,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
37,5 Mio. $ 0,9 %
+453.796
Neu +36,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,27 %
+265.000
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
THC-Symbol
21
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
6,92 Mio. $ 0,17 %
+37.000
Neu +6,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JD-Symbol
22
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,15 %
+245.000
Neu +7,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PDD-Symbol
23
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,1 %
55.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
– –
-170.371
Geschlossen -31,8 Mio. $ –
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
– –
-129.019
Geschlossen -38 Mio. $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Crake Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Crake Asset Management 26 Positionen im Wert von 4,18 Mrd. $, ein Anstieg um 46 % gegenüber 2,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Crake Asset Management investierte 946 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war HCA Healthcare: 1.151.792 Aktien im Wert von 449 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 201 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Crake Asset Management im Q2 2026 war HCA Healthcare: 1.151.792 Aktien im Wert von 449 Mio. $.
  • Crake Asset Management hat seine Position in Southwest Airlines in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 174 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crake Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 201 Mio. $.
  • Crake Asset Management hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crake Asset Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,18 Mrd. $ aus.
  • Crake Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Crake Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 4,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Crake Asset Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .