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Crake Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.8억
회전율
34.62%
1년 추정 수익률
13.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.48%
1년 예상 수익률
+13.97%
3년 예상 수익률
+52.69%
5년 예상 수익률
+47.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.8억
AUM 성장
+US$13.2억
(+46%)
자금 흐름
+US$9.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.35%
보유액
26
신규
6
증가
9
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$4.87억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2.55억 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$1.74억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.65억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$9674만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4740만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.96% |
| 2 | 임의소비재 | 16.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.52% |
| 4 | 소재 | 13.96% |
| 5 | 건강관리 | 10.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$5.83억 | 13.96% |
9,275,434
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5.5억 | 13.15% |
2,306,270
+203,458
| +10% | +US$5107만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$4.49억 | 10.75% |
+1,151,792
| 신규 | +US$4.87억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$3.63억 | 8.69% |
7,065,875
+4,145,899
| +142% | +US$1.74억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.6억 | 8.62% |
965,833
-495,591
| -34% | -US$2.01억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.61억 | 6.24% |
737,500
+411,000
| +126% | +US$1.47억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.58억 | 6.16% |
+890,000
| 신규 | +US$2.55억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.35억 | 5.62% |
1,174,442
-230,558
| -16% | -US$4740만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1.81억 | 4.34% |
2,541,660
+1,874,526
| +281% | +US$1.65억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.59억 | 3.81% |
421,977
-330,000
| -44% | -US$1.32억 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$1.34억 | 3.21% |
822,891
+246,000
| +43% | +US$3671만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1.31억 | 3.13% |
1,750,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$9812만 | 2.35% |
1,722,061
+245,000
| +17% | +US$1303만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$9140만 | 2.19% |
544,935
+464,767
| +580% | +US$8800만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$7408만 | 1.77% |
769,707
+492,707
| +178% | +US$5023만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$7272만 | 1.74% |
63,000
-129,000
| -67% | -US$9674만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7154만 | 1.71% |
127,000
-13,000
| -9% | -US$795만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Citigroup
C
US$2084억
| US$4059만 | 0.97% |
290,000
+97,000
| +50% | +US$1263만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$3750만 | 0.9% |
+453,796
| 신규 | +US$3647만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1122만 | 0.27% |
+265,000
| 신규 | +US$1243만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$692만 | 0.17% |
+37,000
| 신규 | +US$680만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
JD.com
JD
US$365억
| US$624만 | 0.15% |
+245,000
| 신규 | +US$722만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$420만 | 0.1% |
55,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1981억
| – | – |
-170,371
| 청산됨 | -US$3180만 | – |
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| – | – |
-129,019
| 청산됨 | -US$3795만 | – |
|
유사한 펀드
Crake Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Crake Asset Management는 US$41.8억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.6억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Crake Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.46억을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HCA Healthcare으로, 1,151,792주를 보유했으며 가치는 US$4.49억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 39%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft으로, 보유분을 추정 US$2.01억 규모 줄였습니다.
- Crake Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 HCA Healthcare으로, US$4.49억 상당의 1,151,792주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Southwest Airlines 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crake Asset Management로, 추정 증가액은 US$1.74억 규모예요.
- Crake Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2.01억예요.
- Crake Asset Management는 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$4137만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crake Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.8억 중 81%를 차지해요.
- Crake Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Crake Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$41.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Crake Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.