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Crake Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.8억
회전율
34.62%
1년 추정 수익률
13.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.48%
1년 예상 수익률
+13.97%
3년 예상 수익률
+52.69%
5년 예상 수익률
+47.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.8억
AUM 성장
+US$13.2억
(+46%)
자금 흐름
+US$9.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.35%
보유액
26
신규
6
증가
9
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$4.87억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2.55억 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$1.74억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.65억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$9674만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4740만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.96% |
| 2 | 임의소비재 | 16.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.52% |
| 4 | 소재 | 13.96% |
| 5 | 헬스케어 | 10.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
UnitedHealth
UNH
US$3682억
| – | – |
-152,896
| 청산됨 | -US$4137만 | – |
|
유사한 펀드
Crake Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Crake Asset Management 측은 US$41.8억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.6억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Crake Asset Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.46억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HCA Healthcare 주식으로, 1,151,792주를 보유했으며 가치는 US$4.49억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 39%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$2.01억 규모 줄였어요.
- Crake Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 HCA Healthcare 주식으로, US$4.49억 상당의 1,151,792주를 매수했어요.
- Crake Asset Management 측이 2026년 2분기에 Southwest Airlines 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.74억 규모예요.
- Crake Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2.01억예요.
- Crake Asset Management 측은 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$4137만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crake Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.8억 중 81% 비중을 차지해요.
- Crake Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Crake Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$41.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Crake Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.