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Crake Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 4179 M
Rotación
34.62%
Rendimiento estimado a 1 año
13.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1317 M
(+46%)
Flujo de capital
+USD 946 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
22.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.35%
Posición
26
Nuevas
6
Aumentadas
9
Reducidas
5
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 487 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 255 M |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 174 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 165 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 147 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 201 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 132 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 96.7 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 47.4 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 41.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.61% |
| 3 | Servicios de comunicación | 16.52% |
| 4 | Materiales | 13.96% |
| 5 | Atención médica | 10.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 583 M | 13.96% |
9,275,434
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 550 M | 13.15% |
2,306,270
+203,458
| +10% | +USD 51.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 449 M | 10.75% |
+1,151,792
| Nuevas | +USD 487 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 363 M | 8.69% |
7,065,875
+4,145,899
| +142% | +USD 174 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 360 M | 8.62% |
965,833
-495,591
| -34% | -USD 201 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 261 M | 6.24% |
737,500
+411,000
| +126% | +USD 147 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 258 M | 6.16% |
+890,000
| Nuevas | +USD 255 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 235 M | 5.62% |
1,174,442
-230,558
| -16% | -USD 47.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 181 M | 4.34% |
2,541,660
+1,874,526
| +281% | +USD 165 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 159 M | 3.81% |
421,977
-330,000
| -44% | -USD 132 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 134 M | 3.21% |
822,891
+246,000
| +43% | +USD 36.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 131 M | 3.13% |
1,750,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 98.1 M | 2.35% |
1,722,061
+245,000
| +17% | +USD 13 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 91.4 M | 2.19% |
544,935
+464,767
| +580% | +USD 88 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 74.1 M | 1.77% |
769,707
+492,707
| +178% | +USD 50.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 72.7 M | 1.74% |
63,000
-129,000
| -67% | -USD 96.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 71.5 M | 1.71% |
127,000
-13,000
| -9% | -USD 7.95 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 40.6 M | 0.97% |
290,000
+97,000
| +50% | +USD 12.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 37.5 M | 0.9% |
+453,796
| Nuevas | +USD 36.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 11.2 M | 0.27% |
+265,000
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 6.92 M | 0.17% |
+37,000
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 6.24 M | 0.15% |
+245,000
| Nuevas | +USD 7.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 4.2 M | 0.1% |
55,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| – | – |
-170,371
| Cerradas | -USD 31.8 M | – |
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| – | – |
-129,019
| Cerradas | -USD 38 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Crake Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crake Asset Management mantenía 26 posiciones por un valor de USD 4179 M, un aumento de 46% frente a los USD 2862 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Crake Asset Management destinó USD 946 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue HCA Healthcare: 1,151,792 acciones con un valor de USD 449 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 26% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 201 M.
- La mayor compra de Crake Asset Management en T2 2026 fue HCA Healthcare: 1,151,792 acciones por un valor de USD 449 M.
- Crake Asset Management fue quien más aumentó su posición en Southwest Airlines durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 174 M.
- La mayor reducción de Crake Asset Management durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 201 M.
- Crake Asset Management cerró por completo su posición en UnitedHealth en T2 2026, con una venta estimada de USD 41.4 M.
- Las diez principales posiciones de Crake Asset Management representan 81% de su cartera de USD 4179 M en T2 2026.
- Crake Asset Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crake Asset Management aumentó 46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4179 M.
Según el Informe 13F de Crake Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.