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Capital Analysts LLC

Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen

AUM 4,34 Mrd. $ Umschlag 9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
4,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+534 Mio. $
Kapitalfluss
+223 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,74 %
Position
1.612
Neu
75
Aufgestockt
544
Reduziert
448
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+24,6 Mio. $
2
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+16,4 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+16,1 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+16 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+11,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+7,72 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+7,28 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,25 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,23 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,75 %
2 Technologie 5,6 %
3 Finanzwesen 4,52 %
4 Industrie 2,67 %
5 Gesundheitswesen 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
352 Mio. $ 8,11 %
4.003.540
+27.833
+0,7 % +2,37 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
165 Mio. $ 3,79 %
219.719
+33.785
+18 % +24,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
160 Mio. $ 3,68 %
3.506.392
+353.902
+11 % +16,1 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
130 Mio. $ 2,99 %
1.343.998
+21.901
+2 % +2,1 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
SPIB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
88,3 Mio. $ 2,03 %
2.637.621
+116.868
+5 % +3,91 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
RWL-Symbol
6
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
88 Mio. $ 2,03 %
688.862
-7.088
-1 % -880.296 $
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
82,6 Mio. $ 1,9 %
997.515
-42.855
-4 % -3,42 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
JCPB-Symbol
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
78 Mio. $ 1,8 %
1.661.909
+109.394
+7 % +5,13 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
FMDE-Symbol
9
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
75,6 Mio. $ 1,74 %
1.862.959
+23.483
+1 % +912.740 $
2024 Q4
6 Quartale
TDTF-Symbol
10
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,03 Mrd. $
72,4 Mio. $ 1,67 %
3.047.739
+77.588
+3 % +1,87 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DIVI-Symbol
11
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
69,2 Mio. $ 1,59 %
1.619.997
+19.455
+1 % +826.322 $
2024 Q1
9 Quartale
BSV-Symbol
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
63 Mio. $ 1,45 %
808.296
+48.092
+6 % +3,75 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
PVAL-Symbol
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
60,6 Mio. $ 1,4 %
1.190.333
+99.997
+9 % +4,97 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPHY-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
60,2 Mio. $ 1,39 %
2.566.978
+183.732
+8 % +4,3 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
56,6 Mio. $ 1,3 %
195.454
-4.227
-2 % -1,21 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
48,7 Mio. $ 1,12 %
130.483
+7.891
+6 % +3,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
47,4 Mio. $ 1,09 %
288.546
+2.806
+1 % +445.371 $
2017 Q1
37 Quartale
FESM-Symbol
18
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
41,1 Mio. $ 0,95 %
851.673
+9.816
+1 % +431.472 $
2025 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
40,9 Mio. $ 0,94 %
297.608
+3.082
+1 % +406.970 $
2013 Q2
52 Quartale
DYNF-Symbol
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
37,6 Mio. $ 0,87 %
552.168
+20.092
+4 % +1,31 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
36,8 Mio. $ 0,85 %
102.987
+17.481
+20 % +6,29 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
FBCG-Symbol
22
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
35,9 Mio. $ 0,83 %
578.034
+122.188
+27 % +7,25 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
35 Mio. $ 0,81 %
34.585
-897
-3 % -874.525 $
2013 Q2
52 Quartale
DGRO-Symbol
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
34,4 Mio. $ 0,79 %
453.330
-5.774
-1 % -425.970 $
2020 Q3
23 Quartale
IUSB-Symbol
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
33 Mio. $ 0,76 %
715.985
+253.113
+55 % +11,7 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Geneva Capital Management Milwaukee, Wisconsin 4,36 Mrd. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Regents of the University of California
Regents of the University of California Oakland, California 4,36 Mrd. $ AUM 33,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIIMS
Analyst IMS Investment Management Services Tel-Aviv, Israel 4,3 Mrd. $ AUM 37,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E. Ohman J:or Asset Management
E. Ohman J:or Asset Management Stockholm, Sweden 4,3 Mrd. $ AUM 29,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
  • Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .